NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,923,526 | 12,770,775 |
| 株式 | 3,729,939,760 | 2,680,842,080 |
| 未収入金 | 261,947,900 | － |
| 未収配当金 | 392,000 | 444,600 |
| 流動資産計 | 4,000,203,186 | 2,694,057,455 |
| 資産の部合計 | 4,000,203,186 | 2,694,057,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,950,538 | － |
| 未払受託者報酬 | 950,431 | 767,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,297 | 4,145,855 |
| 未払利息 | 66 | 7 |
| その他未払費用 | 409,587 | 719,345 |
| 流動負債計 | 264,442,919 | 5,632,963 |
| 負債の部合計 | 264,442,919 | 5,632,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,066,750,958 | 4,795,013,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,330,990,691 | -2,106,588,924 |
| （分配準備積立金） | 259,222 | 259,222 |
| 元本等合計 | 3,735,760,267 | 2,688,424,492 |
| 純資産の部合計 | 3,735,760,267 | 2,688,424,492 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,203,186 | 2,694,057,455 |
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