NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,342,935 | 7,786,713 |
| 株式 | 3,913,793,740 | 3,900,717,940 |
| 未収入金 | 70,021,168 | － |
| 未収配当金 | 391,400 | 425,600 |
| 流動資産計 | 3,996,549,243 | 3,908,930,253 |
| 資産の部合計 | 3,996,549,243 | 3,908,930,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,703,464 | － |
| 未払受託者報酬 | 842,574 | 939,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,818 | 5,072,353 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 419,864 | 876,361 |
| 流動負債計 | 80,515,738 | 6,888,050 |
| 負債の部合計 | 80,515,738 | 6,888,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,058,305,296 | 4,160,755,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,142,271,791 | -258,713,789 |
| （分配準備積立金） | 94,561 | 94,561 |
| 元本等合計 | 3,916,033,505 | 3,902,042,203 |
| 純資産の部合計 | 3,916,033,505 | 3,902,042,203 |
| 負債・純資産合計 | 3,996,549,243 | 3,908,930,253 |
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