NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,054,760 | 7,616,573 |
| 株式 | 1,213,817,380 | 2,237,491,870 |
| 未収入金 | 60,727,050 | 12,899,358 |
| 未収配当金 | 209,000 | 266,000 |
| 流動資産計 | 1,278,808,190 | 2,258,273,801 |
| 資産の部合計 | 1,278,808,190 | 2,258,273,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,827,640 |
| 未払収益分配金 | 60,148,494 | － |
| 未払受託者報酬 | 389,746 | 439,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,580 | 2,373,436 |
| 未払利息 | 1 | 18 |
| その他未払費用 | 191,224 | 402,276 |
| 流動負債計 | 62,834,045 | 16,042,901 |
| 負債の部合計 | 62,834,045 | 16,042,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,297,198,394 | 3,060,465,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,081,224,249 | -818,234,838 |
| （分配準備積立金） | 99,690 | 99,690 |
| 元本等合計 | 1,215,974,145 | 2,242,230,900 |
| 純資産の部合計 | 1,215,974,145 | 2,242,230,900 |
| 負債・純資産合計 | 1,278,808,190 | 2,258,273,801 |
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