NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,427,421 | 4,078,666 |
| 株式 | 1,980,046,970 | 1,530,559,140 |
| 未収入金 | 43,293,173 | － |
| 未収配当金 | 208,000 | 204,800 |
| 流動資産計 | 2,026,975,564 | 1,534,842,606 |
| 資産の部合計 | 2,026,975,564 | 1,534,842,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,840,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,132 | 456,849 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,229 | 2,466,933 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 189,476 | 420,972 |
| 流動負債計 | 45,327,930 | 3,344,756 |
| 負債の部合計 | 45,327,930 | 3,344,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,100,484,170 | 2,706,200,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,118,836,536 | -1,174,702,306 |
| （分配準備積立金） | 86,401 | 86,401 |
| 元本等合計 | 1,981,647,634 | 1,531,497,850 |
| 純資産の部合計 | 1,981,647,634 | 1,531,497,850 |
| 負債・純資産合計 | 2,026,975,564 | 1,534,842,606 |
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