NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,052,504 | 51,661,758 |
| 株式 | 9,845,005,570 | 11,480,010,180 |
| 未収入金 | 127,707,770 | 457,264,948 |
| 未収配当金 | 1,147,600 | 64,782,250 |
| 未収利息 | 370 | 690 |
| 流動資産計 | 10,012,913,814 | 12,053,719,826 |
| 資産の部合計 | 10,012,913,814 | 12,053,719,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,734,174 | 462,113,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,097,844 | 4,285,714 |
| 未払委託者報酬 | 11,328,266 | 23,142,781 |
| その他未払費用 | 1,149,404 | 2,053,254 |
| 流動負債計 | 163,309,688 | 491,594,785 |
| 負債の部合計 | 163,309,688 | 491,594,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,925,333,684 | 8,459,887,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,924,270,442 | 3,102,237,513 |
| （分配準備積立金） | 17,577 | 519,363 |
| 元本等合計 | 9,849,604,126 | 11,562,125,041 |
| 純資産の部合計 | 9,849,604,126 | 11,562,125,041 |
| 負債・純資産合計 | 10,012,913,814 | 12,053,719,826 |
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