1631 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,661,758 | 724,053,268 |
| 株式 | 11,480,010,180 | 24,059,082,190 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,199,270 |
| 未収入金 | 457,264,948 | 466,449,692 |
| 未収配当金 | 64,782,250 | 366,400 |
| 未収利息 | 690 | 19,632 |
| 流動資産計 | 12,053,719,826 | 25,342,170,452 |
| 資産の部合計 | 12,053,719,826 | 25,342,170,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 22,448,803 |
| 未払収益分配金 | 462,113,036 | 460,323,072 |
| 未払受託者報酬 | 4,285,714 | 5,936,895 |
| 未払委託者報酬 | 23,142,781 | 32,059,160 |
| その他未払費用 | 2,053,254 | 3,298,701 |
| 流動負債計 | 491,594,785 | 524,066,631 |
| 負債の部合計 | 491,594,785 | 524,066,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,459,887,528 | 9,293,970,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,102,237,513 | 15,524,133,047 |
| （分配準備積立金） | 519,363 | 566,820 |
| 元本等合計 | 11,562,125,041 | 24,818,103,821 |
| 純資産の部合計 | 11,562,125,041 | 24,818,103,821 |
| 負債・純資産合計 | 12,053,719,826 | 25,342,170,452 |
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