1631 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,241,126,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,916,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,088,209,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 516,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,521.7 | 円 |
1631 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,241,126,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,916,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,088,209,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 516,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,521.7 | 円 |
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