1631 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,674,634,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,072,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,208,561,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 587,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,478.8 | 円 |
1631 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,674,634,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,072,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,208,561,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 587,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,478.8 | 円 |
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