1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 899,726 | 2,780,417 |
| 株式 | 159,560,390 | 146,628,850 |
| 未収入金 | 3,640,749 | 1,412,710 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 164,100,867 | 150,821,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 164,100,867 | 150,821,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,676,104 | 1,537,665 |
| 未払受託者報酬 | 57,005 | 337,149 |
| 未払委託者報酬 | 307,765 | 1,820,547 |
| その他未払費用 | 27,023 | 92,003 |
| 流動負債合計 | 4,067,897 | 3,787,364 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,067,897 | 3,787,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,194,396 | 322,307,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -168,161,426 | -175,273,336 |
| （分配準備積立金） | 2,020 | 9,551 |
| 元本等合計 | 160,032,970 | 147,034,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 160,032,970 | 147,034,619 |
| 負債純資産合計 | 164,100,867 | 150,821,983 |
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