有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,780,417 | 1,434,720 |
| 株式 | 146,628,850 | 116,969,250 |
| 未収入金 | 1,412,710 | 2,097,600 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産合計 | 150,821,983 | 120,501,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 150,821,983 | 120,501,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,537,665 | 2,607,345 |
| 未払受託者報酬 | 337,149 | 34,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,820,547 | 185,276 |
| その他未払費用 | 92,003 | 16,725 |
| 流動負債合計 | 3,787,364 | 2,843,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,787,364 | 2,843,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,307,955 | 322,307,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,273,336 | -204,650,038 |
| （分配準備積立金） | 9,551 | 21,743 |
| 元本等合計 | 147,034,619 | 117,657,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 147,034,619 | 117,657,917 |
| 負債純資産合計 | 150,821,983 | 120,501,580 |
