有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【提出】
- 2013年9月25日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,434,720 | 9,006,640 |
| 株式 | 116,969,250 | 1,537,341,030 |
| 未収入金 | 2,097,600 | 3,869,200 |
| 未収利息 | 10 | 78 |
| 流動資産合計 | 120,501,580 | 1,550,216,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 120,501,580 | 1,550,216,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,607,345 | 9,513,000 |
| 未払受託者報酬 | 34,317 | 244,386 |
| 未払委託者報酬 | 185,276 | 1,319,603 |
| その他未払費用 | 16,725 | 141,054 |
| 流動負債合計 | 2,843,663 | 11,218,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,843,663 | 11,218,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,307,955 | 1,910,923,875 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,650,038 | -371,924,970 |
| （分配準備積立金） | 21,743 | 78,505 |
| 元本等合計 | 117,657,917 | 1,538,998,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 117,657,917 | 1,538,998,905 |
| 負債純資産合計 | 120,501,580 | 1,550,216,948 |
