1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,625,509 | 2,201,384 |
| 株式 | 317,838,070 | 215,647,300 |
| 未収入金 | 13,448,900 | － |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 335,912,487 | 217,848,688 |
| 資産の部合計 | 335,912,487 | 217,848,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,380,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,099 | 105,343 |
| 未払委託者報酬 | 826,684 | 568,788 |
| その他未払費用 | 67,509 | 105,430 |
| 流動負債計 | 16,427,500 | 779,561 |
| 負債の部合計 | 16,427,500 | 779,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,603,374 | 274,478,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,387 | -57,409,687 |
| （分配準備積立金） | 14,393 | 14,393 |
| 元本等合計 | 319,484,987 | 217,069,127 |
| 純資産の部合計 | 319,484,987 | 217,069,127 |
| 負債・純資産合計 | 335,912,487 | 217,848,688 |
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