NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,378,595 | 2,195,035 |
| 株式 | 787,328,060 | 443,844,850 |
| 未収入金 | 17,137,090 | － |
| 流動資産計 | 807,843,745 | 446,039,885 |
| 資産の部合計 | 807,843,745 | 446,039,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,752,608 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,675 | 142,180 |
| 未払委託者報酬 | 889,165 | 767,702 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 85,946 | 148,652 |
| 流動負債計 | 18,892,398 | 1,058,538 |
| 負債の部合計 | 18,892,398 | 1,058,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,685,044 | 498,235,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,733,697 | -53,254,540 |
| （分配準備積立金） | 27,648 | 27,648 |
| 元本等合計 | 788,951,347 | 444,981,347 |
| 純資産の部合計 | 788,951,347 | 444,981,347 |
| 負債・純資産合計 | 807,843,745 | 446,039,885 |
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