1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 888,871 | 1,740,864 |
| 株式 | 156,609,360 | 566,067,160 |
| 未収入金 | 6,070,591 | － |
| 未収配当金 | 1,600 | 10,400 |
| 流動資産計 | 163,570,422 | 567,818,424 |
| 資産の部合計 | 163,570,422 | 567,818,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,915,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,559 | 79,398 |
| 未払委託者報酬 | 240,563 | 428,711 |
| その他未払費用 | 22,281 | 65,394 |
| 流動負債計 | 6,223,397 | 573,503 |
| 負債の部合計 | 6,223,397 | 573,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,512,703 | 541,653,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,165,678 | 25,591,108 |
| （分配準備積立金） | 6,578 | 6,578 |
| 元本等合計 | 157,347,025 | 567,244,921 |
| 純資産の部合計 | 157,347,025 | 567,244,921 |
| 負債・純資産合計 | 163,570,422 | 567,818,424 |
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