NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,958,339 | 3,014,261 |
| 株式 | 711,018,360 | 1,036,802,180 |
| 未収入金 | 15,735,300 | － |
| 未収配当金 | 8,000 | 21,200 |
| 流動資産計 | 730,719,999 | 1,039,837,641 |
| 資産の部合計 | 730,719,999 | 1,039,837,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,642,444 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,323 | 239,736 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,309 | 1,294,532 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 103,369 | 222,049 |
| 流動負債計 | 18,021,446 | 1,756,323 |
| 負債の部合計 | 18,021,446 | 1,756,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 712,129,194 | 969,715,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,359 | 68,366,094 |
| （分配準備積立金） | 17,156 | 17,156 |
| 元本等合計 | 712,698,553 | 1,038,081,318 |
| 純資産の部合計 | 712,698,553 | 1,038,081,318 |
| 負債・純資産合計 | 730,719,999 | 1,039,837,641 |
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