NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,956,023 | 9,982,295 |
| 株式 | 3,393,153,570 | 3,562,750,650 |
| 新株予約権証券 | － | 1,285,200 |
| 未収入金 | 23,979,712 | － |
| 未収配当金 | 28,800 | 77,400 |
| 流動資産計 | 3,426,118,105 | 3,574,095,545 |
| 資産の部合計 | 3,426,118,105 | 3,574,095,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,751,476 |
| 未払収益分配金 | 27,004,668 | － |
| 未払受託者報酬 | 427,575 | 851,798 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,858 | 4,599,676 |
| 未払利息 | 14 | 2 |
| その他未払費用 | 239,544 | 719,664 |
| 流動負債計 | 29,980,659 | 7,922,616 |
| 負債の部合計 | 29,980,659 | 7,922,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,830,206,618 | 2,432,155,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,930,828 | 1,134,016,997 |
| （分配準備積立金） | 113,604 | 113,604 |
| 元本等合計 | 3,396,137,446 | 3,566,172,929 |
| 純資産の部合計 | 3,396,137,446 | 3,566,172,929 |
| 負債・純資産合計 | 3,426,118,105 | 3,574,095,545 |
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