有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【提出】
2015/09/29 9:25
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額342,401,743円
Ⅱ 負債総額15,495,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)326,906,360円
Ⅳ 発行済口数22,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,793.5円

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