1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 844,598,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,948,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,649,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,058.0 | 円 |
1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 844,598,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,948,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,649,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,058.0 | 円 |
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