上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株（1318）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,764,958 | 8,140,875 |
| 株式 | 1,037,719,308 | 867,407,330 |
| 未収入金 | 9,084,410 | 8,759,844 |
| 未収配当金 | 826,575 | 698,275 |
| 流動資産合計 | 1,050,395,251 | 885,006,324 |
| 資産合計 | 1,050,395,251 | 885,006,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,305,520 | 12,835,200 |
| 未払受託者報酬 | 170,004 | 437,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,357 | 3,941,406 |
| その他未払費用 | 323,811 | 110,869 |
| 流動負債合計 | 11,329,692 | 17,325,284 |
| 負債合計 | 11,329,692 | 17,325,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,059,200 | 980,059,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,006,359 | -112,378,160 |
| （分配準備積立金） | 35,215 | 235,500 |
| 元本等合計 | 1,039,065,559 | 867,681,040 |
| 純資産合計 | 1,039,065,559 | 867,681,040 |
| 負債純資産合計 | 1,050,395,251 | 885,006,324 |
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