上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株（1318）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,140,875 | 5,499,879 |
| 株式 | 867,407,330 | 823,858,562 |
| 未収入金 | 8,759,844 | 11,231,306 |
| 未収配当金 | 698,275 | 800,625 |
| 流動資産合計 | 885,006,324 | 841,390,372 |
| 資産合計 | 885,006,324 | 841,390,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,835,200 | 11,184,960 |
| 未払受託者報酬 | 437,809 | 452,642 |
| 未払委託者報酬 | 3,941,406 | 4,074,946 |
| その他未払費用 | 110,869 | 696,581 |
| 流動負債合計 | 17,325,284 | 16,409,129 |
| 負債合計 | 17,325,284 | 16,409,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,059,200 | 980,059,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,378,160 | -155,077,957 |
| （分配準備積立金） | 235,500 | 31,182 |
| 元本等合計 | 867,681,040 | 824,981,243 |
| 純資産合計 | 867,681,040 | 824,981,243 |
| 負債純資産合計 | 885,006,324 | 841,390,372 |
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