上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株（1318）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,499,879 | 11,666,854 |
| 株式 | 823,858,562 | 859,503,535 |
| 未収入金 | 11,231,306 | 6,217,415 |
| 未収配当金 | 800,625 | 833,850 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産合計 | 841,390,372 | 878,221,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 841,390,372 | 878,221,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,184,960 | 12,651,840 |
| 未払受託者報酬 | 452,642 | 431,453 |
| 未払委託者報酬 | 4,074,946 | 3,884,217 |
| その他未払費用 | 696,581 | 821,779 |
| 流動負債合計 | 16,409,129 | 17,789,289 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,409,129 | 17,789,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,059,200 | 980,059,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,077,957 | -119,626,820 |
| （分配準備積立金） | 31,182 | 85,586 |
| 元本等合計 | 824,981,243 | 860,432,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 824,981,243 | 860,432,380 |
| 負債純資産合計 | 841,390,372 | 878,221,669 |
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