上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株（1318）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,266,194 | 8,368,585 |
| 株式 | 841,546,518 | 1,211,254,680 |
| 未収入金 | 14,088,860 | 12,066,930 |
| 未収配当金 | 857,600 | 940,970 |
| 未収利息 | 31 | 13 |
| 流動資産合計 | 862,759,203 | 1,232,631,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 862,759,203 | 1,232,631,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,843,680 | 14,577,120 |
| 未払受託者報酬 | 434,458 | 515,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,911,269 | 4,641,291 |
| その他未払費用 | 827,487 | 981,975 |
| 流動負債合計 | 19,016,894 | 20,715,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,016,894 | 20,715,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,059,200 | 980,059,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,316,891 | 231,856,021 |
| （分配準備積立金） | 39,418 | 83,789 |
| 元本等合計 | 843,742,309 | 1,211,915,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 843,742,309 | 1,211,915,221 |
| 負債純資産合計 | 862,759,203 | 1,232,631,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
