上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株（1318）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,368,585 | 8,575,802 |
| 株式 | 1,211,254,680 | 1,398,462,300 |
| 未収入金 | 12,066,930 | 15,281,650 |
| 未収配当金 | 940,970 | 968,430 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産計 | 1,232,631,178 | 1,423,288,194 |
| 資産の部合計 | 1,232,631,178 | 1,423,288,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,577,120 | 15,677,280 |
| 未払受託者報酬 | 515,571 | 679,591 |
| 未払委託者報酬 | 4,641,291 | 6,117,404 |
| その他未払費用 | 981,975 | 1,284,150 |
| 流動負債計 | 20,715,957 | 23,758,425 |
| 負債の部合計 | 20,715,957 | 23,758,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,059,200 | 980,059,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,856,021 | 419,470,569 |
| （分配準備積立金） | 83,789 | 93,294 |
| 元本等合計 | 1,211,915,221 | 1,399,529,769 |
| 純資産の部合計 | 1,211,915,221 | 1,399,529,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,631,178 | 1,423,288,194 |
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