上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株（1316）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月9日-平成21年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,966,984 | 17,712,527 |
| 株式 | 1,053,936,750 | 33,663,645,060 |
| 未収入金 | 9,037,550 | － |
| 未収配当金 | 785,350 | 25,239,300 |
| 流動資産合計 | 1,065,726,634 | 33,706,596,887 |
| 資産合計 | 1,065,726,634 | 33,706,596,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,586,434 | 27,297,350 |
| 未払受託者報酬 | 138,394 | 1,743,413 |
| 未払委託者報酬 | 553,730 | 6,974,135 |
| その他未払費用 | 329,529 | 135,817 |
| 流動負債合計 | 10,608,087 | 36,150,715 |
| 負債合計 | 10,608,087 | 36,150,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 966,464,500 | 47,224,415,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 88,654,047 | -13,553,969,328 |
| （分配準備積立金） | 24,489 | 5,121,668 |
| 元本等合計 | 1,055,118,547 | 33,670,446,172 |
| 純資産合計 | 1,055,118,547 | 33,670,446,172 |
| 負債純資産合計 | 1,065,726,634 | 33,706,596,887 |
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