1316 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株（1316）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,712,527 | 41,993,691 |
| 株式 | 33,663,645,060 | 6,641,302,000 |
| 未収入金 | － | 328,769,500 |
| 未収配当金 | 25,239,300 | 5,608,300 |
| 流動資産合計 | 33,706,596,887 | 7,017,673,491 |
| 資産合計 | 33,706,596,887 | 7,017,673,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,297,350 | 322,912,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,413 | 7,465,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,974,135 | 29,863,274 |
| その他未払費用 | 135,817 | 3,038,742 |
| 流動負債合計 | 36,150,715 | 363,279,999 |
| 負債合計 | 36,150,715 | 363,279,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,224,415,500 | 9,835,180,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,553,969,328 | -3,180,787,123 |
| （分配準備積立金） | 5,121,668 | 412,957 |
| 元本等合計 | 33,670,446,172 | 6,654,393,492 |
| 純資産合計 | 33,670,446,172 | 6,654,393,492 |
| 負債純資産合計 | 33,706,596,887 | 7,017,673,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
