1316 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株（1316）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,993,691 | 9,905,883 |
| 株式 | 6,641,302,000 | 814,775,750 |
| 未収入金 | 328,769,500 | 9,204,500 |
| 未収配当金 | 5,608,300 | 752,500 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産合計 | 7,017,673,491 | 834,638,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,017,673,491 | 834,638,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 322,912,288 | 15,822,643 |
| 未払受託者報酬 | 7,465,695 | 428,845 |
| 未払委託者報酬 | 29,863,274 | 1,715,834 |
| その他未払費用 | 3,038,742 | 1,021,057 |
| 流動負債合計 | 363,279,999 | 18,988,379 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 363,279,999 | 18,988,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,835,180,615 | 1,190,137,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,180,787,123 | -374,487,663 |
| （分配準備積立金） | 412,957 | 145,831 |
| 元本等合計 | 6,654,393,492 | 815,650,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,654,393,492 | 815,650,267 |
| 負債純資産合計 | 7,017,673,491 | 834,638,646 |
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