1316 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株（1316）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,289,433 | 4,200,469 |
| 株式 | 700,417,000 | 1,076,428,000 |
| 未収入金 | 16,920,500 | 15,310,800 |
| 未収配当金 | 809,700 | 1,019,100 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産合計 | 721,436,649 | 1,096,958,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 721,436,649 | 1,096,958,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,923,348 | 17,336,113 |
| 未払受託者報酬 | 299,164 | 352,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,193 | 1,411,863 |
| その他未払費用 | 712,320 | 840,109 |
| 流動負債合計 | 19,132,025 | 19,940,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,132,025 | 19,940,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,137,930 | 1,190,137,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -487,833,306 | -113,120,482 |
| （分配準備積立金） | 42,404 | 147,121 |
| 元本等合計 | 702,304,624 | 1,077,017,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 702,304,624 | 1,077,017,448 |
| 負債純資産合計 | 721,436,649 | 1,096,958,375 |
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