上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株（1316）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,200,469 | 2,897,959 |
| 株式 | 1,076,428,000 | 1,151,365,000 |
| 未収入金 | 15,310,800 | 20,661,180 |
| 未収配当金 | 1,019,100 | 1,039,700 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 1,096,958,375 | 1,175,963,843 |
| 資産の部合計 | 1,096,958,375 | 1,175,963,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,336,113 | 20,087,877 |
| 未払受託者報酬 | 352,842 | 470,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,863 | 1,881,884 |
| その他未払費用 | 840,109 | 1,111,238 |
| 流動負債計 | 19,940,927 | 23,551,358 |
| 負債の部合計 | 19,940,927 | 23,551,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,137,930 | 1,190,137,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,120,482 | -37,725,445 |
| （分配準備積立金） | 147,121 | 120,903 |
| 元本等合計 | 1,077,017,448 | 1,152,412,485 |
| 純資産の部合計 | 1,077,017,448 | 1,152,412,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,958,375 | 1,175,963,843 |
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