負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/01/10 9:43

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成30年10月13日現在)
純資産合計	180,934,631,711	171,824,652,294
負債純資産合計	181,563,468,193	172,286,029,634

注記表

2019/01/10 9:43

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成30年10月13日現在)
純資産合計	207,881,619,381	195,334,182,157
負債純資産合計	208,002,853,860	195,844,115,859

注記表

2019/01/10 9:43

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成30年10月13日現在)
純資産合計	177,826,541,910	178,097,423,935
負債純資産合計	178,208,063,315	178,450,569,439

注記表

2019/01/10 9:43

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成30年10月13日現在)
純資産合計	182,635,835,515	173,258,660,323
負債純資産合計	183,014,906,380	173,426,976,878

注記表

2019/01/10 9:43

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成30年10月13日現在)
純資産合計	2,421,718,156	2,802,361,614
負債純資産合計	2,435,495,461	2,813,128,145

注記表

2019/01/10 9:43