有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 67,756,261 | 1.2011 | 81,387,672 | 1.1978 | 81,158,449 | 49.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 12,343,917 | 2.2891 | 28,257,042 | 2.4162 | 29,825,372 | 18.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 15,892,530 | 1.7923 | 28,485,209 | 1.8402 | 29,245,433 | 17.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 4,778,150 | 2.9364 | 14,030,560 | 3.0584 | 14,613,493 | 8.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 7,136,227 | 1.0121 | 7,222,992 | 1.0121 | 7,222,575 | 4.44 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
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