有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 184,825,933 | 1.2764 | 235,911,821 | 1.2780 | 236,207,542 | 43.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 151,267,025 | 1.0083 | 152,537,666 | 1.0084 | 152,537,668 | 27.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 20,744,223 | 3.2352 | 67,112,032 | 3.1386 | 65,107,818 | 11.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 28,769,951 | 1.9385 | 55,770,551 | 1.9409 | 55,839,597 | 10.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 6,153,493 | 5.0776 | 31,244,977 | 5.1661 | 31,789,560 | 5.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
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