- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 170,301,125 | 1.2843 | 218,724,686 | 1.2890 | 219,518,150 | 47.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 100,238,360 | 1.0092 | 101,168,056 | 1.0092 | 101,160,552 | 21.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 26,053,037 | 2.2769 | 59,321,516 | 2.3700 | 61,745,697 | 13.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 28,541,416 | 1.8486 | 52,762,528 | 1.8321 | 52,290,728 | 11.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 8,137,497 | 3.3217 | 27,030,324 | 3.4540 | 28,106,914 | 6.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
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