有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 76,359,859 | 1.2739 | 97,278,519 | 1.2756 | 97,404,636 | 29.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 46,189,394 | 1.9616 | 90,605,116 | 1.9730 | 91,131,674 | 27.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 25,236,236 | 2.5231 | 63,673,548 | 2.6103 | 65,874,146 | 20.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 37,995,060 | 1.6860 | 64,059,989 | 1.6896 | 64,196,453 | 19.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 6,118,861 | 1.0123 | 6,194,734 | 1.0122 | 6,193,511 | 1.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合計 | 98.89 |
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