有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 583,946,525 | 1.2765 | 745,432,330 | 1.2780 | 746,283,658 | 41.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 129,180,669 | 3.2352 | 417,929,725 | 3.1386 | 405,446,447 | 22.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 181,632,433 | 1.9384 | 352,093,980 | 1.9409 | 352,530,389 | 19.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 44,451,906 | 5.0777 | 225,716,480 | 5.1661 | 229,642,991 | 12.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 33,983,833 | 1.0083 | 34,269,296 | 1.0084 | 34,269,297 | 1.92 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.26 |
| 合計 | 99.26 |
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