有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 360,238,238 | 1.2842 | 462,637,848 | 1.2890 | 464,347,088 | 38.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 122,252,887 | 2.2770 | 278,371,826 | 2.3700 | 289,739,342 | 24.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 127,197,073 | 1.8481 | 235,084,302 | 1.8321 | 233,037,757 | 19.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 50,739,103 | 3.3224 | 168,578,406 | 3.4540 | 175,252,861 | 14.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 21,701,894 | 1.0092 | 21,903,688 | 1.0092 | 21,901,551 | 1.84 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.33 |
| 合計 | 99.33 |
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