純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年11月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	50( 13)	159,994( 52,202)
	追加型	462( 186)	5,192,745( 2,862,862)
	計	512( 199)	5,352,739( 2,915,063)
公社債投資信託	単位型	44( 44)	191,690( 191,690)
	追加型	4( 1)	255,686( 176,487)
	計	48( 45)	447,376( 368,177)
合 計		560( 244)	5,800,115( 3,283,241)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,473,209,196	1.99
合計(純資産総額)		224,719,231,596	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,677,628	0.96
合計(純資産総額)		175,449,040	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20402016/01/08 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
負債合計	1,096,783,972	817,840,916
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
負債合計	183,539,217	654,750,164
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
負債合計	190,474,043	485,738,603
純資産の部
元本等

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
負債合計	8,965,916	323,709,332
純資産の部
元本等

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
負債合計	19,837,424	6,204,237
純資産の部
元本等

注記表

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