半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

③【収益率の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

	収益率(%)
第7期	22.2
第8期(中間期)	△2.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	220,246,022,400	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,473,209,196	1.99
合計(純資産総額)		224,719,231,596	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,287,220,000	1.90
合計	買建	-	4,287,220,000	1.90

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	203,010,268,640	75.33
地方債証券	日本	19,863,919,707	7.37
特殊債券	日本	28,010,535,001	10.39
社債券	日本	14,871,682,000	5.52
	オランダ	906,662,000	0.34
	オーストラリア	703,207,000	0.26
	アメリカ	604,478,000	0.22
	小計	17,086,029,000	6.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,520,413,804	0.57
合計(純資産総額)		269,491,166,152	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	100,179,777,247	57.56
	イギリス	13,218,900,314	7.60
	スイス	6,770,301,626	3.89
	ドイツ	6,341,952,776	3.64
	フランス	6,289,550,860	3.61
	カナダ	5,741,391,368	3.30
	オーストラリア	3,852,589,300	2.21
	アイルランド	2,899,612,626	1.67
	オランダ	2,795,201,436	1.61
	スペイン	2,310,026,902	1.33
	スウェーデン	1,969,435,986	1.13
	イタリア	1,530,062,240	0.88
	香港	1,529,889,442	0.88
	デンマーク	1,218,914,811	0.70
	ベルギー	993,864,406	0.57
	シンガポール	969,147,657	0.56
	ジャージー	868,138,743	0.50
	フィンランド	619,756,071	0.36
	バミューダ	581,037,664	0.33
	キュラソー	545,175,790	0.31
	イスラエル	446,017,156	0.26
	ケイマン諸島	386,697,648	0.22
	ノルウェー	380,368,475	0.22
	ルクセンブルグ	162,039,410	0.09
	オーストリア	124,287,003	0.07
	ニュージーランド	101,069,074	0.06
	ポルトガル	100,306,330	0.06
	リベリア	89,489,415	0.05
	英ヴァージン諸島	49,491,798	0.03
	マン島	16,820,439	0.01
	モーリシャス	10,903,362	0.01
	小計	163,092,217,375	93.71
投資証券	アメリカ	2,816,028,199	1.62
	オーストラリア	561,846,274	0.32
	フランス	252,651,922	0.15
	イギリス	242,833,146	0.14
	香港	95,616,234	0.05
	シンガポール	73,689,079	0.04
	カナダ	29,284,904	0.02
	小計	4,071,949,758	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,875,019,476	3.95
合計(純資産総額)		174,039,186,609	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,594,599,172	2.63
	買建	ドイツ	1,277,520,460	0.73
	買建	イギリス	553,541,560	0.31
	買建	オーストラリア	298,246,546	0.17
合計	買建	-	6,723,907,738	3.84

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,178,810,729	42.70
	イタリア	19,006,526,412	9.53
	フランス	18,638,284,796	9.34
	イギリス	16,695,190,790	8.37
	ドイツ	14,370,707,209	7.20
	スペイン	10,727,115,197	5.38
	ベルギー	4,929,499,159	2.47
	オランダ	4,882,875,617	2.45
	カナダ	4,012,950,946	2.01
	オーストラリア	3,397,027,938	1.70
	オーストリア	2,945,970,107	1.48
	メキシコ	2,064,853,275	1.04
	アイルランド	1,607,730,190	0.81
	デンマーク	1,321,092,458	0.66
	フィンランド	1,117,138,791	0.56
	ポーランド	1,036,952,337	0.52
	南アフリカ	929,631,435	0.47
	スウェーデン	902,667,331	0.45
	マレーシア	892,570,430	0.45
	シンガポール	681,905,026	0.34
	スイス	595,007,468	0.30
	ノルウェー	571,589,045	0.29
	小計	196,506,096,686	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,974,608,581	1.49
合計(純資産総額)		199,480,705,267	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,280,249,000	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,734,251	3.16
合計(純資産総額)		1,321,983,251	100.00