③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	収益率(%)
第11期	2.1
第12期(中間期)	0.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	167,598,094,030	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,127,812,432	2.97
合計(純資産総額)		172,725,906,462	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,905,390,000	2.83
合計	買建	―	4,905,390,000	2.83

国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	104,556,811,440	76.50
地方債証券	日本	8,805,809,620	6.44
特殊債券	日本	15,800,893,741	11.56
社債券	日本	6,452,478,000	4.72
	フランス	200,974,000	0.15
	オーストラリア	200,452,000	0.15
	小計	6,853,904,000	5.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	657,129,929	0.49
合計(純資産総額)		136,674,548,730	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	138,467,046,194	61.63
	イギリス	12,778,091,838	5.69
	フランス	8,183,235,324	3.64
	カナダ	8,120,325,310	3.61
	スイス	8,089,069,215	3.60
	ドイツ	6,944,741,206	3.09
	オーストラリア	4,803,519,148	2.14
	オランダ	4,161,538,703	1.85
	アイルランド	3,999,081,506	1.78
	スペイン	2,302,260,190	1.02
	スウェーデン	1,974,368,965	0.88
	香港	1,931,293,132	0.86
	イタリア	1,550,311,491	0.69
	デンマーク	1,419,203,829	0.63
	シンガポール	952,435,207	0.42
	フィンランド	907,212,089	0.40
	バミューダ	874,522,057	0.39
	ジャージー	768,920,776	0.34
	ベルギー	751,277,576	0.33
	ケイマン諸島	526,958,311	0.23
	ノルウェー	503,272,353	0.22
	イスラエル	454,798,595	0.20
	キュラソー	253,121,883	0.11
	ルクセンブルグ	223,035,957	0.10
	ニュージーランド	188,604,208	0.08
	オーストリア	185,747,526	0.08
	ポルトガル	125,580,167	0.06
	リベリア	107,651,738	0.05
	パプアニューギニア	38,145,440	0.02
	マン島	29,311,956	0.01
	英ヴァージン諸島	21,465,458	0.01
	モーリシャス	5,941,223	0.00
	小計	211,642,088,571	94.19
投資証券	アメリカ	4,529,688,093	2.02
	オーストラリア	684,557,554	0.30
	フランス	253,577,525	0.11
	香港	163,227,987	0.07
	イギリス	156,118,540	0.07
	シンガポール	93,804,924	0.04
	カナダ	44,788,089	0.02
	小計	5,925,762,712	2.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,119,173,711	3.17
合計(純資産総額)		224,687,024,994	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,044,035,852	2.24
	買建	ドイツ	1,210,178,856	0.53
	買建	イギリス	421,273,530	0.18
	買建	オーストラリア	313,823,500	0.13
合計	買建	―	6,989,311,738	3.08

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,799,767,500	0.80
	売建	―	230,993,600	△0.10

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	80,103,086,755	46.95
	フランス	17,236,705,013	10.10
	イタリア	15,379,192,861	9.01
	イギリス	10,624,385,254	6.23
	ドイツ	9,433,208,149	5.53
	スペイン	9,312,234,533	5.46
	ベルギー	4,240,971,996	2.49
	オーストラリア	3,367,057,412	1.97
	オランダ	3,126,975,189	1.83
	カナダ	3,065,977,250	1.80
	オーストリア	2,431,974,875	1.43
	メキシコ	1,401,589,131	0.82
	アイルランド	1,246,738,680	0.73
	フィンランド	1,234,638,107	0.72
	ポーランド	1,011,620,314	0.59
	南アフリカ	933,544,625	0.55
	デンマーク	883,272,650	0.52
	マレーシア	784,092,496	0.46
	シンガポール	685,441,456	0.40
	スウェーデン	565,617,845	0.33
	ノルウェー	382,949,354	0.22
	小計	167,451,273,945	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,156,634,470	1.85
合計(純資産総額)		170,607,908,415	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,818,141,640	69.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	789,192,832	30.27
合計(純資産総額)		2,607,334,472	100.00