半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	収益率(%)
第9期	5.6
第10期(中間期)	9.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	192,173,811,370	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,282,808,362	1.68
合計(純資産総額)		195,456,619,732	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,697,390,000	1.38
合計	買建	-	2,697,390,000	1.38

国内債券パッシブ・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	165,010,024,860	74.20
地方債証券	日本	20,058,597,141	9.02
特殊債券	日本	27,872,046,935	12.53
社債券	日本	7,544,217,000	3.39
	オランダ	500,652,000	0.23
	オーストラリア	200,554,000	0.09
	アメリカ	200,518,000	0.09
	小計	8,445,941,000	3.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,009,759,266	0.45
合計(純資産総額)		222,396,369,202	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	116,798,977,994	59.07
	イギリス	13,319,094,292	6.74
	ドイツ	7,788,045,483	3.94
	フランス	7,757,024,887	3.92
	カナダ	7,661,409,595	3.87
	スイス	6,979,885,890	3.53
	オーストラリア	4,760,019,574	2.41
	オランダ	3,951,076,819	2.00
	アイルランド	2,827,598,242	1.43
	スペイン	2,702,062,666	1.37
	スウェーデン	2,269,277,262	1.15
	香港	1,830,600,770	0.93
	イタリア	1,591,594,802	0.80
	シンガポール	1,541,837,588	0.78
	デンマーク	1,487,675,767	0.75
	ジャージー	1,089,834,791	0.55
	バミューダ	969,035,428	0.49
	ベルギー	935,613,701	0.47
	フィンランド	774,004,199	0.39
	ノルウェー	554,341,841	0.28
	キュラソー	487,333,640	0.25
	ケイマン諸島	467,979,127	0.24
	イスラエル	360,685,569	0.18
	ルクセンブルグ	253,610,560	0.13
	オーストリア	207,143,893	0.10
	ポルトガル	119,013,987	0.06
	ニュージーランド	117,755,604	0.06
	リベリア	110,876,848	0.06
	英ヴァージン諸島	39,511,398	0.02
	パプアニューギニア	39,058,448	0.02
	マン島	28,595,190	0.01
	モーリシャス	11,615,123	0.01
	小計	189,832,190,978	96.00
投資証券	アメリカ	3,238,294,660	1.64
	オーストラリア	637,645,443	0.32
	フランス	254,935,177	0.13
	イギリス	175,802,476	0.09
	香港	131,596,123	0.07
	シンガポール	89,706,744	0.05
	カナダ	42,798,850	0.02
	小計	4,570,779,473	2.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,341,354,751	1.69
合計(純資産総額)		197,744,325,202	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,150,653,327	1.08
	買建	ドイツ	601,649,100	0.30
	買建	イギリス	222,725,415	0.11
	買建	オーストラリア	166,726,625	0.08
合計	買建	-	3,141,754,467	1.57

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	505,780,500	0.25
	売建	―	282,875,000	△0.14

外国債券パッシブ・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,017,764,889	42.63
	フランス	20,454,485,644	10.26
	イタリア	19,515,935,067	9.79
	ドイツ	13,725,167,905	6.88
	イギリス	13,606,182,842	6.82
	スペイン	11,402,545,250	5.72
	ベルギー	5,111,821,438	2.56
	オーストラリア	4,313,986,557	2.16
	オランダ	4,175,862,830	2.09
	カナダ	4,173,120,601	2.09
	オーストリア	3,464,303,354	1.74
	アイルランド	1,680,227,726	0.84
	メキシコ	1,611,011,514	0.81
	デンマーク	1,262,094,472	0.63
	ポーランド	1,253,087,219	0.63
	フィンランド	1,249,856,388	0.63
	南アフリカ	1,030,657,600	0.52
	スウェーデン	940,889,590	0.47
	マレーシア	838,037,155	0.42
	シンガポール	741,784,289	0.37
	ノルウェー	602,351,748	0.30
	スイス	354,478,112	0.18
	小計	196,525,652,190	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,892,540,158	1.45
合計(純資産総額)		199,418,192,348	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,108,511,000	76.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	336,258,276	23.27
合計(純資産総額)		1,444,769,276	100.00