半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)

③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	収益率(%)
第8期	△7.7
第9期	5.6
第10期	10.2
第11期	2.1
第12期	△4.2
第13期	22.2
第14期	3.2
第15期	2.1
第16期	17.5
第17期	△3.7
第18期(中間期)	11.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	470,777,052,300	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,992,349,427	1.67
合計(純資産総額)		478,769,401,727	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,934,920,000	1.66
合計	買建	-	7,934,920,000	1.66

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	106,063,164,850	79.13
地方債証券	日本	9,755,158,000	7.28
特殊債券	日本	8,928,012,214	6.66
社債券	日本	8,602,243,200	6.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	683,089,016	0.51
合計(純資産総額)		134,031,667,280	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	855,325,440,387	71.41
	イギリス	42,942,387,627	3.59
	カナダ	40,596,814,415	3.39
	スイス	30,366,893,402	2.54
	フランス	29,125,544,723	2.43
	ドイツ	28,643,286,604	2.39
	オランダ	20,549,898,511	1.72
	アイルランド	20,143,729,410	1.68
	オーストラリア	17,832,809,065	1.49
	スペイン	10,429,079,001	0.87
	スウェーデン	9,409,127,517	0.79
	イタリア	8,387,333,161	0.70
	デンマーク	5,421,089,188	0.45
	香港	4,454,703,460	0.37
	シンガポール	3,835,064,816	0.32
	フィンランド	3,448,357,882	0.29
	イスラエル	3,166,785,261	0.26
	ベルギー	2,445,433,994	0.20
	ルクセンブルグ	2,170,519,604	0.18
	ケイマン諸島	2,137,213,944	0.18
	ジャージィー	2,026,807,968	0.17
	ノルウェー	1,682,506,672	0.14
	バミューダ	1,168,252,429	0.10
	リベリア	1,106,937,958	0.09
	オランダ領キュラソー	855,941,349	0.07
	ニュージーランド	782,767,237	0.07
	オーストリア	660,365,345	0.06
	ポルトガル	593,386,369	0.05
	パナマ	439,708,570	0.04
	マン島	111,991,571	0.01
	小計	1,150,260,177,440	96.03
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	15,910,765,828	1.33
	オーストラリア	1,662,291,078	0.14
	フランス	454,468,903	0.04
	シンガポール	275,304,329	0.02
	イギリス	240,813,171	0.02
	香港	193,907,655	0.02
	ケイマン諸島	99,049,065	0.01
	小計	18,836,600,029	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,681,460,266	2.40
合計(純資産総額)		1,197,778,237,735	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	1,091,645,852	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	3,825,562,593	0.32
株価指数先物取引	買建	アメリカ	22,924,586,335	1.91
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	764,594,550	0.06
合計	買建	-	28,606,389,330	2.39

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,362,443,564	0.20

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	98,280,874,329	45.58
	中国	24,201,391,060	11.22
	フランス	15,379,294,915	7.13
	イタリア	14,379,490,632	6.67
	ドイツ	12,242,364,418	5.68
	イギリス	12,185,690,315	5.65
	スペイン	9,350,816,547	4.34
	カナダ	4,211,866,946	1.95
	ベルギー	3,217,639,166	1.49
	オランダ	2,675,647,002	1.24
	オーストラリア	2,589,133,911	1.20
	オーストリア	2,387,086,075	1.11
	メキシコ	1,744,241,336	0.81
	ポーランド	1,463,281,016	0.68
	ポルトガル	1,259,973,604	0.58
	フィンランド	1,087,346,558	0.50
	マレーシア	1,075,370,477	0.50
	アイルランド	900,720,037	0.42
	シンガポール	871,177,008	0.40
	イスラエル	819,948,674	0.38
	ニュージーランド	615,480,826	0.29
	デンマーク	478,689,933	0.22
	スウェーデン	407,099,255	0.19
	ノルウェー	353,577,219	0.16
	小計	212,178,201,259	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,430,185,935	1.59
合計(純資産総額)		215,608,387,194	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,266,286,360	67.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	619,721,513	32.86
合計(純資産総額)		1,886,007,873	100.00