半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)

③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	収益率(%)
第7期	22.2
第8期	△7.7
第9期	5.6
第10期	10.2
第11期	2.1
第12期	△4.2
第13期	22.2
第14期	3.2
第15期	2.1
第16期	17.5
第17期(中間期)	1.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	339,035,412,560	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,107,417,077	2.05
合計(純資産総額)		346,142,829,637	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,113,480,000	2.06
合計	買建	-	7,113,480,000	2.06

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	107,578,995,790	77.84
地方債証券	日本	11,734,452,650	8.49
特殊債券	日本	10,067,174,185	7.28
社債券	日本	8,115,729,300	5.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	713,438,372	0.52
合計(純資産総額)		138,209,790,297	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	640,648,778,759	71.99
	イギリス	31,422,994,656	3.53
	カナダ	28,985,168,898	3.26
	スイス	24,607,735,874	2.77
	フランス	23,054,446,011	2.59
	ドイツ	20,272,264,699	2.28
	アイルランド	16,849,373,301	1.89
	オーストラリア	15,062,739,662	1.69
	オランダ	14,389,070,640	1.62
	デンマーク	7,557,807,416	0.85
	スウェーデン	7,262,167,983	0.82
	スペイン	6,105,905,756	0.69
	イタリア	4,994,093,768	0.56
	香港	3,352,384,855	0.38
	シンガポール	2,517,558,406	0.28
	フィンランド	2,305,173,413	0.26
	ジャージィー	1,959,699,816	0.22
	イスラエル	1,856,381,441	0.21
	ベルギー	1,773,005,030	0.20
	ケイマン諸島	1,325,379,837	0.15
	ノルウェー	1,324,945,964	0.15
	バミューダ	1,046,585,494	0.12
	オランダ領キュラソー	749,490,489	0.08
	リベリア	693,677,354	0.08
	ニュージーランド	585,078,819	0.07
	ルクセンブルグ	458,546,264	0.05
	オーストリア	426,650,388	0.05
	ポルトガル	339,230,802	0.04
	パナマ	288,766,441	0.03
	マン島	65,004,662	0.01
	小計	862,280,106,898	96.89
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	15,018,749,574	1.69
	オーストラリア	1,551,078,481	0.17
	フランス	316,382,473	0.04
	イギリス	260,384,570	0.03
	シンガポール	196,529,623	0.02
	香港	172,574,307	0.02
	ケイマン諸島	83,803,053	0.01
	ベルギー	73,388,767	0.01
	カナダ	42,561,320	0.00
	小計	17,715,452,168	1.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,919,040,632	1.12
合計(純資産総額)		889,914,599,698	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	374,554,730	0.04
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,291,087,093	0.15
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,867,136,200	0.88
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	289,721,880	0.03
合計	買建	-	9,822,499,903	1.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	393,278,437	0.04

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	87,858,869,820	46.17
	中国	21,335,048,530	11.21
	フランス	14,321,848,135	7.53
	イタリア	12,996,068,496	6.83
	ドイツ	11,227,604,685	5.90
	イギリス	9,991,750,593	5.25
	スペイン	8,503,674,085	4.47
	カナダ	3,585,587,254	1.88
	ベルギー	2,983,147,632	1.57
	オランダ	2,486,154,213	1.31
	オーストラリア	2,397,703,354	1.26
	オーストリア	2,179,502,062	1.15
	メキシコ	1,356,731,866	0.71
	ポーランド	977,862,847	0.51
	フィンランド	941,293,555	0.49
	マレーシア	928,308,683	0.49
	アイルランド	895,796,523	0.47
	シンガポール	775,879,510	0.41
	イスラエル	558,810,768	0.29
	ニュージーランド	503,396,304	0.26
	デンマーク	500,758,008	0.26
	スウェーデン	292,451,112	0.15
	ノルウェー	286,211,508	0.15
	小計	187,884,459,543	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,426,500,949	1.28
合計(純資産総額)		190,310,960,492	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,269,102,300	64.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	684,315,920	35.03
合計(純資産総額)		1,953,418,220	100.00