半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

③【収益率の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

	収益率(%)
第6期	6.8
第7期(中間期)	4.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	273,979,692,670	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,793,373,040	1.01
合計(純資産総額)		276,773,065,710	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,609,425,000	0.94
合計	買建	―	2,609,425,000	0.94

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	231,789,064,420	75.26
地方債証券	日本	23,153,795,438	7.52
特殊債券	日本	31,156,927,285	10.12
社債券	日本	17,161,921,000	5.57
	アメリカ	1,121,697,000	0.36
	オランダ	909,002,000	0.30
	オーストラリア	707,443,000	0.23
	イギリス	100,610,000	0.03
	小計	20,000,673,000	6.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,904,016,931	0.61
合計(純資産総額)		308,004,477,074	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	122,186,252,591	57.72
	イギリス	17,276,024,602	8.16
	カナダ	9,236,601,183	4.36
	スイス	8,684,404,728	4.10
	ドイツ	7,969,651,106	3.77
	フランス	7,797,332,326	3.68
	オーストラリア	5,775,863,081	2.73
	オランダ	3,238,428,697	1.53
	スペイン	3,177,627,346	1.50
	アイルランド	2,710,804,654	1.28
	スウェーデン	2,680,583,297	1.27
	香港	2,345,522,777	1.11
	イタリア	1,893,751,895	0.89
	デンマーク	1,349,870,437	0.64
	シンガポール	1,336,584,205	0.63
	ジャージー	1,266,967,986	0.60
	ベルギー	1,114,417,075	0.53
	キュラソー	811,305,252	0.38
	フィンランド	791,648,895	0.37
	バミューダ	662,829,658	0.31
	ノルウェー	589,509,478	0.28
	イスラエル	487,847,794	0.23
	ルクセンブルク	329,558,552	0.16
	ケイマン諸島	202,021,210	0.10
	オーストリア	185,878,483	0.09
	ポルトガル	143,691,148	0.07
	ニュージーランド	128,944,570	0.06
	英ヴァージン諸島	109,045,928	0.05
	リベリア	79,041,995	0.04
	ガーンジー	53,153,758	0.03
	マン島	33,142,080	0.02
	モーリシャス	15,994,052	0.01
	小計	204,664,300,839	96.69
投資証券	アメリカ	3,207,812,721	1.52
	オーストラリア	694,579,387	0.33
	イギリス	297,982,407	0.14
	フランス	272,016,798	0.13
	香港	114,573,555	0.05
	シンガポール	114,312,096	0.05
	カナダ	44,158,675	0.02
	オランダ	25,169,103	0.01
	小計	4,770,604,742	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,240,432,440	1.06
合計(純資産総額)		211,675,338,021	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,531,300,181	0.72
	買建	ドイツ	400,743,168	0.18
	買建	イギリス	187,215,840	0.08
	買建	オーストラリア	122,679,886	0.05
合計	買建	―	2,241,939,075	1.06

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	206,768,000	△0.09

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	93,960,427,696	38.80
	イタリア	24,399,739,255	10.08
	フランス	24,305,171,395	10.04
	ドイツ	20,097,304,379	8.30
	イギリス	19,784,220,569	8.17
	スペイン	13,196,547,417	5.45
	ベルギー	6,483,155,242	2.68
	オランダ	6,304,127,629	2.60
	カナダ	5,550,072,995	2.29
	オーストリア	4,118,998,093	1.70
	オーストラリア	4,057,998,266	1.68
	メキシコ	2,705,731,112	1.12
	デンマーク	2,043,949,645	0.84
	アイルランド	1,984,844,609	0.82
	フィンランド	1,606,475,737	0.66
	ポーランド	1,557,909,056	0.64
	南アフリカ	1,276,573,932	0.53
	スウェーデン	1,193,135,224	0.49
	マレーシア	1,109,155,977	0.46
	スイス	876,093,512	0.36
	シンガポール	873,225,761	0.36
	ノルウェー	682,801,812	0.28
	小計	238,167,659,313	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,002,959,649	1.65
合計(純資産総額)		242,170,618,962	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,298,666,000	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,656,168	1.49
合計(純資産総額)		1,318,322,168	100.00