純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年10月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	62( 17)	175,733( 74,085)
	追加型	470( 195)	4,969,133( 2,740,583)
	計	532( 212)	5,144,866( 2,814,668)
公社債投資信託	単位型	76( 76)	352,635( 352,635)
	追加型	1( 0)	25,934( 0)
	計	77( 76)	378,569( 352,635)
合 計		609( 288)	5,523,434( 3,167,303)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,567,658,401	1.81
合計(純資産総額)		197,168,190,251	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,036,305	0.98
合計(純資産総額)		206,825,807	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20402017/01/13 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
負債合計	128,319,077	411,458,110
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
負債合計	678,574,051	95,691,898
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
負債合計	170,568,864	544,426,277
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/13 9:27

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
負債合計	24,126,508	19,412,147
純資産の部
元本等

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
負債合計	7,000,713	10,141
純資産の部
元本等

注記表

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