剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成29年 4月14日至 平成30年 4月13日	第11期自 平成30年 4月14日至 平成31年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	886,784	△108,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,558,126	116,880,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,259,664	61,928,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,259,664	61,928,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,124,486	8,173,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,124,486	8,173,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,880,721	180,740,012

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成31年 4月15日現在)
元本	68,068,329,504	69,243,723,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,866,302,207	108,409,602,600

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成31年 4月15日現在)
元本	164,426,145,427	135,164,231,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,455,473,954	38,115,503,010

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成31年 4月15日現在)
元本	53,755,349,667	51,227,388,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,071,192,243	137,573,083,534

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成31年 4月15日現在)
元本	105,069,479,839	93,585,617,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,566,355,676	73,242,471,306

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 4月13日現在)	(平成31年 4月15日現在)
元本	2,395,913,189	2,470,784,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,804,967	24,947,481

注記表

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