- #1 その他の手数料等（連結）
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。
2024/07/11 9:19- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
2024/07/11 9:19- #3 ファンドの仕組み（連結）
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社
2024/07/11 9:19- #4 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 2008年3月31日 | 信託契約締結、設定、運用開始。 |
| 2017年1月13日 | 「スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040」から「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)」に名称を変更。 |
- #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド(B号)、国内債券パッシブ・マザーファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2040年(以下「ターゲットイヤー」といいます。)に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
※以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。
2024/07/11 9:19- #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
| 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 684 | 12,549,463 |
| 単位型株式投資信託 | 92 | 654,126 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 24,895 |
| 単位型公社債投資信託 | 154 | 243,251 |
| 合 計 | 931 | 13,471,736 |
- #7 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその配分は以下の通りです。
2024/07/11 9:19- #8 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
2024/07/11 9:19- #9 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
2024/07/11 9:19- #10 投資リスク（連結）
(ニ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ホ)カントリーリスク
2024/07/11 9:19- #11 投資不動産物件（連結）
投資不動産物件】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
該当事項はありません。
2024/07/11 9:19- #12 投資制限（連結）
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
2024/07/11 9:19- #13 投資対象（連結）
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
2024/07/11 9:19- #14 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本資産配分比率が異なる「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)(以下、「<2020>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)(以下、「<2025>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)(以下、「<2030>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)(以下、「<2035>」ということがあります。)」および「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)(以下、「<2045>」ということがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
2024/07/11 9:19- #15 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
イ 主要投資銘柄
2024/07/11 9:19- #16 投資状況（連結）
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4
資産タイプ)
| 2024年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,560,741,437 | 99.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 16,880,588 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 2,577,622,025 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。以下同じ。
- #17 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | | | (単位:千円) |
| 退職給付費用 | | 624,551 | 712,228 |
| 固定資産減価償却費 | | 3,247,869 | 3,281,572 |
| のれん償却費 | | 304,540 | 304,540 |
| | | | (単位:千円) |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | ※2 | 13,203 | 12,385 |
| 早期退職費用 | ※3 | 126,832 | - |
- #18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
2024/07/11 9:19- #19 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 第15期(2023年4月13日現在) | 第16期(2024年4月15日現在) |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 1,022,545,496口 | 1,122,330,377口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.9438円(1万口当たりの純資産額19,438円) | 1口当たり純資産額 2.2836円(1万口当たりの純資産額22,836円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #20 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)2024/07/11 9:19 - #21 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
2024/07/11 9:19- #22 設定及び解約の実績（連結）
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
| 2024年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 329,683,154,620 | 98.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,304,810,962 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 335,987,965,582 | 100.00 |
その他以下の取引を行っております。
- #23 課税上の取扱い（連結）
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
2024/07/11 9:19- #24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | | | (単位:千円) |
| | | (2023年3月31日) | (2024年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 37,742,400 | 66,540,261 |
| 未収収益 | | 35,477 | 84,166 |
| その他の流動資産 | | 8,423 | 43,391 |
| 流動資産合計 | | 65,762,982 | 109,410,202 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | | |
| 建物 | | 1,361,305 | 1,265,924 |
| 土地 | | 710 | 710 |
| リース資産 | | 4,114 | 1,782 |
| 建設仮勘定 | | 81,240 | - |
| 有形固定資産合計 | | 2,006,427 | 1,784,901 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 2,414,295 | 2,606,617 |
| のれん | | 3,045,409 | 2,740,868 |
| 顧客関連資産 | | 11,445,340 | 9,332,065 |
| 電話加入権 | | 12,706 | 12,706 |
| 無形固定資産合計 | | 17,426,744 | 14,793,389 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 9,222,276 | 9,976,957 |
| 会員権 | | 90,479 | 90,479 |
| 繰延税金資産 | | - | 716,093 |
| 貸倒引当金 | | △ 20,750 | △ 20,750 |
- #25 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
2024/07/11 9:19- #26 附属明細表（連結）
(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
2024/07/11 9:19
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
