有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	44,831,283	3,281,608
第8期	84,680,093	6,563,135
第9期	49,340,920	15,674,791
第10期	53,950,215	7,519,004
第11期	113,641,120	14,980,754
第12期	141,241,710	21,719,594
第13期	234,642,524	56,388,973
第14期	268,501,784	64,304,794
第15期	267,928,064	60,966,302
第16期	208,134,656	108,349,775

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	329,683,154,620	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,304,810,962	1.88
合計(純資産総額)		335,987,965,582	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,373,040,000	1.90
合計	買建	-	6,373,040,000	1.90

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	106,454,960,450	80.12
地方債証券	日本	8,571,311,400	6.45
特殊債券	日本	10,327,095,056	7.77
社債券	日本	7,035,205,500	5.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	481,512,963	0.37
合計(純資産総額)		132,870,085,369	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	542,454,086,844	70.40
	イギリス	29,338,960,113	3.81
	カナダ	25,469,872,244	3.31
	フランス	23,335,851,619	3.03
	スイス	22,084,473,478	2.87
	ドイツ	18,134,169,711	2.35
	オランダ	15,200,582,989	1.97
	アイルランド	13,760,164,678	1.79
	オーストラリア	13,492,565,078	1.75
	デンマーク	7,752,402,354	1.01
	スウェーデン	6,498,105,079	0.84
	スペイン	5,558,270,280	0.72
	イタリア	4,326,554,573	0.56
	香港	3,088,195,185	0.40
	ジャージィー	2,412,917,303	0.31
	シンガポール	2,266,402,219	0.29
	フィンランド	2,135,904,589	0.28
	ベルギー	1,647,511,354	0.21
	イスラエル	1,491,312,355	0.19
	ノルウェー	1,291,089,502	0.17
	ケイマン諸島	1,025,241,298	0.13
	バミューダ	966,834,233	0.13
	オランダ領キュラソー	881,288,253	0.11
	ニュージーランド	560,767,013	0.07
	リベリア	432,633,901	0.06
	オーストリア	401,556,566	0.05
	ルクセンブルグ	380,168,031	0.05
	ポルトガル	355,161,677	0.05
	パナマ	201,342,074	0.03
	マン島	67,959,438	0.01
	小計	747,012,344,031	96.95
投資証券	アメリカ	12,006,578,971	1.56
	オーストラリア	1,334,852,953	0.17
	フランス	300,867,161	0.04
	イギリス	271,633,008	0.04
	シンガポール	266,695,937	0.03
	香港	128,354,486	0.02
	ベルギー	59,096,974	0.01
	カナダ	54,947,776	0.01
	ケイマン諸島	47,812,032	0.01
	小計	14,470,839,298	1.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,052,212,440	1.17
合計(純資産総額)		770,535,395,769	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	418,176,920	0.05
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,442,022,400	0.19
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,914,130,140	1.03
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	256,285,458	0.03
合計	買建	-	10,030,614,918	1.30

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,418,863,277	0.18

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	86,674,620,224	46.31
	中国	17,164,625,500	9.17
	フランス	14,664,108,530	7.83
	イタリア	13,399,160,334	7.16
	ドイツ	11,571,383,534	6.18
	イギリス	9,405,071,335	5.02
	スペイン	8,998,817,935	4.81
	カナダ	3,757,586,349	2.01
	ベルギー	3,230,757,500	1.73
	オランダ	2,720,266,298	1.45
	オーストラリア	2,505,883,980	1.34
	オーストリア	2,209,845,556	1.18
	メキシコ	1,538,859,415	0.82
	ポーランド	1,035,704,060	0.55
	フィンランド	951,117,212	0.51
	アイルランド	942,778,124	0.50
	マレーシア	909,883,502	0.49
	シンガポール	750,815,830	0.40
	イスラエル	566,715,419	0.30
	デンマーク	490,934,246	0.26
	ニュージーランド	455,299,438	0.24
	スウェーデン	351,039,184	0.19
	ノルウェー	307,237,218	0.16
	小計	184,602,510,723	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,576,216,810	1.38
合計(純資産総額)		187,178,727,533	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	470,197,700	24.12
特殊債券	日本	801,262,300	41.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	678,262,140	34.78
合計(純資産総額)		1,949,722,140	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,669,500	2,805.03	13,098,103,811	3,638.00	16,987,641,000	5.06
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,099,600	1,258.83	6,419,542,576	1,579.50	8,054,818,200	2.40
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	601,500	12,827.04	7,715,466,366	13,085.00	7,870,627,500	2.34
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	180,000	24,241.66	4,363,499,431	35,120.00	6,321,600,000	1.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,727,200	2,302.19	3,976,348,231	3,620.00	6,252,464,000	1.86
日本	株式	日立製作所	電気機器	412,700	10,329.08	4,262,812,518	14,620.00	6,033,674,000	1.80
日本	株式	キーエンス	電気機器	85,100	63,474.10	5,401,645,720	70,300.00	5,982,530,000	1.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	595,300	7,274.74	4,330,654,963	8,980.00	5,345,794,000	1.59
日本	株式	三井物産	卸売業	673,600	5,411.88	3,645,439,131	7,639.00	5,145,630,400	1.53
日本	株式	信越化学工業	化学	764,600	5,229.24	3,998,277,853	6,195.00	4,736,697,000	1.41
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	629,200	5,517.89	3,471,858,179	6,902.00	4,342,738,400	1.29
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,355,000	173.18	4,390,937,270	170.80	4,330,634,000	1.29
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	604,600	5,757.26	3,480,838,712	7,136.00	4,314,425,600	1.28
日本	株式	任天堂	その他製品	536,700	6,934.87	3,721,942,305	7,720.00	4,143,324,000	1.23
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	819,400	3,657.48	2,996,940,344	4,991.00	4,089,625,400	1.22
日本	株式	第一三共	医薬品	742,700	4,015.29	2,982,153,808	5,364.00	3,983,842,800	1.19
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,017,100	1,512.62	3,051,102,690	1,812.00	3,654,985,200	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,129,300	2,517.72	2,843,260,528	3,052.00	3,446,623,600	1.03
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	420,900	6,069.71	2,554,742,725	7,915.00	3,331,423,500	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	752,900	4,165.24	3,136,006,384	4,153.00	3,126,793,700	0.93
日本	株式	HOYA	精密機器	167,500	16,704.45	2,797,994,841	18,470.00	3,093,725,000	0.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	658,900	4,620.15	3,044,217,696	4,400.00	2,899,160,000	0.86
日本	株式	三菱電機	電気機器	955,700	2,016.12	1,926,810,170	2,773.00	2,650,156,100	0.79
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,361,800	1,800.17	2,451,474,799	1,911.00	2,602,399,800	0.77
日本	株式	住友商事	卸売業	543,400	3,110.57	1,690,285,323	4,155.00	2,257,827,000	0.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	773,700	2,885.79	2,232,737,931	2,903.50	2,246,437,950	0.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	102,600	22,145.86	2,272,165,208	21,745.00	2,231,037,000	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	509,200	3,803.83	1,936,910,532	4,245.00	2,161,554,000	0.64
日本	株式	SMC	機械	25,700	74,670.18	1,919,023,666	83,520.00	2,146,464,000	0.64
日本	株式	三菱重工業	機械	1,502,100	833.84	1,252,515,015	1,417.50	2,129,226,750	0.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.06
	食料品	3.10
	繊維製品	0.35
	パルプ・紙	0.15
	化学	5.51
	医薬品	4.27
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.89
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.50
	機械	5.45
	電気機器	17.00
	輸送用機器	9.12
	精密機器	2.16
	その他製品	2.17
	電気・ガス業	1.44
	陸運業	2.37
	海運業	0.76
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.81
	卸売業	7.77
	小売業	4.07
	銀行業	7.44
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	2.73
	その他金融業	1.13
	不動産業	2.09
	サービス業	4.27
合 計		98.12

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	3,130,000,000	99.88	3,126,305,000	99.24	3,106,212,000	0.005	2026/12/20	2.34
日本	国債証券	165 5年国債	1,510,000,000	99.71	1,505,656,200	99.32	1,499,701,800	0.300	2028/12/20	1.13
日本	国債証券	147 5年国債	1,310,000,000	100.16	1,312,030,500	99.54	1,303,974,000	0.005	2026/03/20	0.98
日本	国債証券	149 5年国債	1,290,000,000	100.09	1,291,134,100	99.34	1,281,421,500	0.005	2026/09/20	0.96
日本	国債証券	156 5年国債	1,280,000,000	100.26	1,283,269,000	99.46	1,273,100,800	0.200	2027/12/20	0.96
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	100.13	1,221,595,800	99.21	1,210,386,400	0.100	2027/09/20	0.91
日本	国債証券	153 5年国債	1,200,000,000	99.89	1,198,645,200	99.02	1,188,252,000	0.005	2027/06/20	0.89
日本	国債証券	160 5年国債	1,190,000,000	99.89	1,188,711,300	99.23	1,180,789,400	0.200	2028/06/20	0.89
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.37	1,184,377,800	99.93	1,179,174,000	0.100	2025/09/20	0.89
日本	国債証券	148 5年国債	1,180,000,000	100.12	1,181,409,400	99.42	1,173,097,000	0.005	2026/06/20	0.88
日本	国債証券	368 10年国債	1,190,000,000	96.98	1,154,102,100	95.66	1,138,342,100	0.200	2032/09/20	0.86
日本	国債証券	366 10年国債	1,170,000,000	96.45	1,128,408,200	96.23	1,125,855,900	0.200	2032/03/20	0.85
日本	国債証券	361 10年国債	1,160,000,000	98.28	1,139,991,900	96.96	1,124,759,200	0.100	2030/12/20	0.85
日本	国債証券	360 10年国債	1,150,000,000	98.52	1,132,952,200	97.19	1,117,708,000	0.100	2030/09/20	0.84
日本	国債証券	359 10年国債	1,130,000,000	98.78	1,116,257,000	97.42	1,100,789,500	0.100	2030/06/20	0.83
日本	国債証券	369 10年国債	1,110,000,000	100.92	1,120,223,100	97.89	1,086,601,200	0.500	2032/12/20	0.82
日本	国債証券	362 10年国債	1,120,000,000	98.32	1,101,133,200	96.69	1,082,972,800	0.100	2031/03/20	0.82
日本	国債証券	373 10年国債	1,100,000,000	98.93	1,088,241,700	97.73	1,075,019,000	0.600	2033/12/20	0.81
日本	国債証券	367 10年国債	1,110,000,000	98.47	1,093,012,700	95.93	1,064,811,900	0.200	2032/06/20	0.80
日本	国債証券	370 10年国債	1,070,000,000	100.51	1,075,461,600	97.67	1,045,101,100	0.500	2033/03/20	0.79
日本	国債証券	455 2年国債	1,030,000,000	99.94	1,029,344,900	99.68	1,026,652,500	0.005	2025/12/01	0.77
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.40	1,003,980,000	99.82	998,200,000	0.100	2025/12/20	0.75
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	97.98	1,018,940,600	95.75	995,831,200	0.100	2031/12/20	0.75
日本	国債証券	363 10年国債	1,030,000,000	98.04	1,009,814,000	96.38	992,714,000	0.100	2031/06/20	0.75
日本	国債証券	358 10年国債	1,010,000,000	99.00	999,889,000	97.63	986,052,900	0.100	2030/03/20	0.74
日本	国債証券	371 10年国債	1,010,000,000	97.52	984,910,600	96.51	974,761,100	0.400	2033/06/20	0.73
日本	国債証券	158 5年国債	980,000,000	100.09	980,925,200	98.97	969,857,000	0.100	2028/03/20	0.73
日本	国債証券	372 10年国債	970,000,000	101.40	983,591,900	99.83	968,302,500	0.800	2033/09/20	0.73
日本	国債証券	364 10年国債	980,000,000	97.58	956,329,200	96.05	941,329,200	0.100	2031/09/20	0.71
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	109.59	920,589,500	106.97	898,522,800	1.600	2033/12/20	0.68

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.12
地方債証券	6.45
特殊債券	7.77
社債券	5.29
合 計	99.64

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	575,981	59,715.50	34,394,994,335	63,113.03	36,351,903,252	4.72
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,198,377	29,605.92	35,479,054,109	27,222.15	32,622,398,450	4.23
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	201,548	78,161.11	15,753,216,365	137,690.73	27,751,291,854	3.60
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	759,044	23,226.87	17,630,214,861	28,392.62	21,551,250,891	2.80
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	483,383	21,293.84	10,293,081,590	26,068.94	12,601,280,007	1.64
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	181,252	53,523.06	9,701,162,286	67,878.08	12,303,037,393	1.60
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	420,965	21,514.20	9,056,725,849	26,343.51	11,089,695,687	1.44
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	36,374	150,827.19	5,486,188,216	210,029.48	7,639,612,232	0.99
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,979	94,392.83	6,227,944,842	115,666.68	7,631,571,879	0.99
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	236,445	24,515.43	5,796,549,671	30,325.63	7,170,344,058	0.93
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	234,252	37,592.69	8,806,163,850	30,446.45	7,132,140,634	0.93
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	107,214	56,753.80	6,084,801,766	62,910.62	6,744,899,641	0.88
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	327,023	16,125.33	5,273,355,089	18,771.52	6,138,717,476	0.80
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	75,414	83,658.49	6,309,021,726	76,728.81	5,786,426,251	0.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	129,093	40,053.24	5,170,593,506	42,651.70	5,506,035,391	0.71
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	266,800	15,774.37	4,208,601,521	19,952.24	5,323,257,632	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	68,582	64,752.03	4,440,823,554	71,718.99	4,918,631,772	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	192,252	23,786.02	4,572,909,290	25,364.45	4,876,367,010	0.63
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	32,866	107,844.82	3,544,427,792	142,515.32	4,683,908,638	0.61
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	197,212	23,929.34	4,719,153,623	23,036.06	4,542,987,070	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	81,562	49,211.19	4,013,762,814	52,843.92	4,310,055,803	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	207,712	16,160.32	3,356,693,287	20,415.83	4,240,612,465	0.55
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	36,375	93,917.63	3,416,253,906	113,961.18	4,145,337,813	0.54
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	146,001	22,668.34	3,309,601,037	26,097.18	3,810,213,939	0.49
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,787	22,137.43	3,205,212,690	25,342.49	3,669,262,810	0.48
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	218,570	17,034.43	3,723,214,759	15,853.41	3,465,080,610	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	584,437	4,813.98	2,813,467,779	5,891.60	3,443,266,107	0.45
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	362,153	8,224.26	2,978,439,823	9,451.66	3,422,945,575	0.44
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	78,917	36,689.94	2,895,460,272	43,263.61	3,414,233,994	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	132,665	19,906.04	2,640,834,352	25,135.38	3,334,585,187	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.89
	素材	3.87
	資本財	7.17
	商業・専門サービス	1.57
	運輸	1.62
	自動車・自動車部品	1.73
	耐久消費財・アパレル	1.45
	消費者サービス	1.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.87
	生活必需品流通・小売り	1.71
	食品・飲料・タバコ	3.29
	家庭用品・パーソナル用品	1.61
	ヘルスケア機器・サービス	4.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
	銀行	5.58
	金融サービス	6.62
	保険	3.01
	ソフトウェア・サービス	9.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.67
	半導体・半導体製造装置	8.24
	電気通信サービス	1.09
	公益事業	2.57
	メディア・娯楽	6.42
	不動産管理・開発	0.30
投資証券	-	1.88
合 計		98.83

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,750.95	1,688,984,175	14,679.88	1,680,846,008	1.625	2026/05/15	0.90
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	65,000,000	2,174.74	1,413,579,806	2,187.63	1,421,957,558	2.390	2026/11/15	0.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,997.91	1,229,828,956	14,914.60	1,222,997,216	2.250	2026/03/31	0.65
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,178.84	1,089,422,027	2,200.87	1,100,433,173	2.690	2026/08/12	0.59
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,700,000	2,469.11	955,547,236	2,624.61	1,015,724,686	3.720	2051/04/12	0.54
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,225.79	957,088,602	2,275.65	978,530,051	3.020	2031/05/27	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	13,738.48	989,170,401	13,528.86	974,077,876	0.625	2027/12/31	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	2,155.96	883,942,143	2,188.77	897,397,158	2.400	2028/07/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,628.89	937,733,247	14,803.67	888,220,314	3.875	2033/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,100,000	15,176.31	925,754,873	14,417.54	879,470,001	3.500	2033/02/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	2,155.05	840,468,667	2,174.63	848,103,999	2.180	2025/08/25	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,912.33	891,090,328	15,133.48	847,474,639	4.125	2032/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,530.59	823,121,248	15,389.07	815,620,487	3.875	2026/01/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	13,773.78	812,653,037	13,556.16	799,813,440	0.750	2028/01/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,504.62	826,763,368	13,850.03	789,451,920	2.875	2032/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,020.66	826,136,553	14,249.66	783,731,190	3.375	2033/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,943.16	791,987,268	14,612.10	774,441,141	2.750	2028/02/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,694.24	784,711,815	15,285.67	764,283,435	4.000	2028/02/29	0.41
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,600,000	16,741.46	770,106,947	16,611.60	764,133,644	2.500	2026/09/24	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,658.67	767,274,611	15,354.70	752,380,530	4.000	2027/01/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,832.79	759,974,019	15,595.55	748,586,217	4.625	2026/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,040.74	743,322,379	12,554.35	715,598,149	1.125	2031/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,410.56	737,580,624	12,899.06	709,448,454	1.625	2031/05/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,164.13	692,522,778	2,208.09	706,589,355	2.600	2030/09/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,967.95	718,461,417	14,719.10	706,516,934	2.625	2027/05/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,514.66	725,733,105	14,119.74	705,987,240	2.375	2029/03/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	16,433.71	739,517,058	15,539.22	699,264,859	4.500	2033/11/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,176.98	685,749,842	2,208.09	695,548,896	2.640	2028/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,267.00	687,014,892	15,313.60	689,111,860	2.625	2025/04/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,452.92	713,004,749	12,884.47	682,876,968	1.875	2032/02/15	0.36

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.62
合 計	98.62

マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	220 政保道路機構	200,000,000	100.22	200,449,200	100.17	200,337,200	0.644	2024/06/28	10.28
日本	国債証券	1226国庫短期証券	200,000,000	99.87	199,741,600	99.87	199,747,400	0.000	2025/04/21	10.24
日本	国債証券	337 10年国債	150,000,000	100.17	150,253,500	100.15	150,229,500	0.300	2024/12/20	7.71
日本	国債証券	335 10年国債	120,000,000	100.21	120,249,600	100.18	120,220,800	0.500	2024/09/20	6.17
日本	特殊債券	222 政保道路機構	100,000,000	100.25	100,250,600	100.20	100,204,400	0.601	2024/07/31	5.14
日本	特殊債券	225 政保道路機構	100,000,000	100.23	100,233,800	100.20	100,198,600	0.556	2024/08/30	5.14
日本	特殊債券	64政保地方公共団	100,000,000	100.21	100,211,200	100.18	100,181,500	0.544	2024/09/13	5.14
日本	特殊債券	31 政保日本政策	100,000,000	100.21	100,211,200	100.18	100,181,500	0.544	2024/09/13	5.14
日本	特殊債券	218 政保道路機構	100,000,000	100.15	100,149,500	100.09	100,092,700	0.660	2024/05/31	5.13
日本	特殊債券	60政保地方公共団	100,000,000	100.11	100,113,600	100.07	100,066,400	0.660	2024/05/21	5.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	24.12
特殊債券	41.10
合 計	65.21

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	買建	232	日本・円	6,358,015,200	6,373,040,000	1.90

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN24 2024年6月	買建	26	イギリス・ポンド	2,077,677.00	409,343,922	2,122,510.00	418,176,920	0.05
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN24 2024年6月	買建	173	ユーロ	8,611,776.00	1,447,811,781	8,577,340.00	1,442,022,400	0.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN24 2024年6月	買建	196	アメリカ・ドル	51,201,925.50	8,033,582,110	50,440,600.00	7,914,130,140	1.03
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN24 2024年6月	買建	13	オーストラリア・ドル	2,560,883.50	263,668,565	2,489,175.00	256,285,458	0.03

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,653,000.00	1,197,149,563	1,199,711,052	0.16
	オーストラリア・ドル	買建	607,000.00	62,434,259	62,441,483	0.01
	ユーロ	買建	332,000.00	55,766,040	55,770,920	0.01
	カナダ・ドル	買建	456,000.00	51,738,763	52,326,592	0.01
	イギリス・ポンド	買建	247,000.00	48,609,575	48,613,230	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。