有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	9,427,064	4,186,617
第7期	44,831,283	3,281,608
第8期	84,680,093	6,563,135
第9期	49,340,920	15,674,791
第10期	53,950,215	7,519,004
第11期	113,641,120	14,980,754
第12期	141,241,710	21,719,594
第13期	234,642,524	56,388,973
第14期	268,501,784	64,304,794
第15期	267,928,064	60,966,302

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	234,090,932,740	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,215,325,652	2.18
合計(純資産総額)		239,306,258,392	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,206,740,000	2.18
合計	買建	-	5,206,740,000	2.18

国内債券パッシブ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	96,189,007,420	79.01
地方債証券	日本	9,531,955,200	7.83
特殊債券	日本	8,946,253,588	7.35
社債券	日本	6,302,992,600	5.18
	フランス	199,966,800	0.16
	小計	6,502,959,400	5.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	573,104,287	0.47
合計(純資産総額)		121,743,279,895	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	317,371,947,389	66.11
	イギリス	20,722,518,114	4.32
	フランス	17,012,256,241	3.54
	カナダ	16,966,338,213	3.53
	スイス	16,273,549,666	3.39
	ドイツ	12,473,026,237	2.60
	オーストラリア	9,531,861,040	1.99
	オランダ	8,848,593,152	1.84
	アイルランド	8,601,206,896	1.79
	スウェーデン	4,575,613,969	0.95
	デンマーク	4,497,218,290	0.94
	スペイン	3,850,989,054	0.80
	香港	2,893,016,076	0.60
	イタリア	2,742,833,575	0.57
	ジャージィー	1,742,176,519	0.36
	フィンランド	1,734,683,817	0.36
	シンガポール	1,630,576,227	0.34
	ベルギー	1,225,294,413	0.26
	ノルウェー	933,147,294	0.19
	イスラエル	932,341,402	0.19
	ケイマン諸島	902,275,512	0.19
	バミューダ	712,029,318	0.15
	オランダ領キュラソー	637,407,832	0.13
	ニュージーランド	383,549,885	0.08
	ルクセンブルグ	298,579,317	0.06
	オーストリア	273,512,908	0.06
	ポルトガル	272,555,767	0.06
	リベリア	133,129,527	0.03
	マン島	101,246,073	0.02
	パナマ	83,258,581	0.02
	小計	458,356,732,304	95.48
投資証券	アメリカ	8,689,010,171	1.81
	オーストラリア	944,796,285	0.20
	香港	213,349,012	0.04
	イギリス	204,969,084	0.04
	シンガポール	201,703,380	0.04
	フランス	171,951,989	0.04
	カナダ	54,977,926	0.01
	ベルギー	38,781,541	0.01
	小計	10,519,539,388	2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,189,001,679	2.33
合計(純資産総額)		480,065,273,371	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	551,228,170	0.11
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,924,548,127	0.40
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,025,708,297	1.88
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	389,198,520	0.08
合計	買建	-	11,890,683,114	2.48

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,750,443,782	0.36
為替予約取引	売建	-	203,167,559	△0.04

外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,254,080,134	48.81
	フランス	12,745,607,724	8.27
	イタリア	11,526,908,098	7.48
	ドイツ	10,096,097,205	6.55
	スペイン	7,774,022,891	5.04
	中国	7,586,963,697	4.92
	イギリス	7,328,216,629	4.75
	カナダ	3,125,449,082	2.03
	ベルギー	2,891,876,869	1.88
	オーストラリア	2,386,204,243	1.55
	オランダ	2,365,169,202	1.53
	オーストリア	1,840,895,090	1.19
	メキシコ	1,351,603,926	0.88
	アイルランド	904,601,232	0.59
	マレーシア	839,529,938	0.54
	フィンランド	775,821,532	0.50
	ポーランド	731,367,637	0.47
	シンガポール	698,839,062	0.45
	デンマーク	504,669,788	0.33
	イスラエル	452,675,630	0.29
	ニュージーランド	373,465,792	0.24
	スウェーデン	312,161,978	0.20
	ノルウェー	251,217,977	0.16
	小計	152,117,445,356	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,050,403,027	1.33
合計(純資産総額)		154,167,848,383	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	273,923,070	12.76
特殊債券	日本	1,249,220,072	58.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	624,219,823	29.07
合計(純資産総額)		2,147,362,965	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,367,800	2,001.94	8,744,077,465	1,857.00	8,111,004,600	3.39
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	562,600	11,242.20	6,324,861,817	12,830.00	7,218,158,000	3.02
日本	株式	キーエンス	電気機器	79,600	57,037.90	4,540,216,884	61,100.00	4,863,560,000	2.03
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,021,300	3,821.74	3,903,141,006	4,149.00	4,237,373,700	1.77
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,903,300	759.20	3,722,593,902	852.90	4,182,024,570	1.75
日本	株式	第一三共	医薬品	694,700	4,507.14	3,131,113,535	4,647.00	3,228,270,900	1.35
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	705,800	4,056.82	2,863,305,691	4,512.00	3,184,569,600	1.33
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	571,900	4,709.23	2,693,206,733	5,549.00	3,173,473,100	1.33
日本	株式	日立製作所	電気機器	390,500	7,283.44	2,844,183,374	7,485.00	2,922,892,500	1.22
日本	株式	任天堂	その他製品	502,000	5,879.97	2,951,743,203	5,721.00	2,871,942,000	1.20
日本	株式	KDDI	情報・通信業	615,600	4,107.33	2,528,469,517	4,248.00	2,615,068,800	1.09
日本	株式	三菱商事	卸売業	520,800	4,592.51	2,391,776,691	5,018.00	2,613,374,400	1.09
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	168,300	14,975.83	2,520,432,375	15,495.00	2,607,808,500	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	662,000	3,517.70	2,328,719,277	3,863.00	2,557,306,000	1.07
日本	株式	三井物産	卸売業	602,800	3,977.64	2,397,721,333	4,229.00	2,549,241,200	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	169,600	14,038.13	2,380,867,401	14,210.00	2,410,016,000	1.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	95,900	22,357.47	2,144,081,157	24,620.00	2,361,058,000	0.99
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	517,300	4,281.79	2,214,972,238	4,492.00	2,323,711,600	0.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	646,500	3,347.90	2,164,418,877	3,588.00	2,319,642,000	0.97
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	605,100	4,319.46	2,613,703,974	3,824.00	2,313,902,400	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,131,700	1,726.90	1,954,331,654	1,965.00	2,223,790,500	0.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	779,100	2,825.95	2,201,694,057	2,720.00	2,119,152,000	0.89
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	432,600	3,950.21	1,708,861,812	4,799.00	2,076,047,400	0.87
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	396,600	5,945.72	2,358,071,359	5,094.00	2,020,280,400	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,279,800	1,497.72	1,916,783,594	1,531.50	1,960,013,700	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	241,100	7,442.54	1,794,397,492	7,880.00	1,899,868,000	0.79
日本	株式	ファナック	電気機器	390,400	4,079.32	1,592,565,768	4,589.00	1,791,545,600	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	289,800	5,588.16	1,619,449,931	6,145.00	1,780,821,000	0.74
日本	株式	SMC	機械	26,000	61,667.32	1,603,350,336	67,750.00	1,761,500,000	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	756,500	2,122.32	1,605,534,556	2,048.00	1,549,312,000	0.65

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.30
	建設業	2.02
	食料品	3.58
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.17
	化学	6.06
	医薬品	5.47
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.71
	金属製品	0.55
	機械	5.26
	電気機器	17.34
	輸送用機器	7.17
	精密機器	2.50
	その他製品	2.32
	電気・ガス業	1.24
	陸運業	3.04
	海運業	0.59
	空運業	0.48
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.35
	卸売業	6.09
	小売業	4.52
	銀行業	5.85
	証券、商品先物取引業	0.69
	保険業	2.14
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.87
	サービス業	5.00
合 計		97.82

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	444 2年国債	2,680,000,000	99.94	2,678,392,000	100.13	2,683,564,400	0.005	2025/01/01	2.20
日本	国債証券	363 10年国債	1,610,000,000	98.77	1,590,263,900	98.49	1,585,672,900	0.100	2031/06/20	1.30
日本	国債証券	147 5年国債	1,310,000,000	100.17	1,312,227,000	100.13	1,311,689,900	0.005	2026/03/20	1.08
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.15	1,241,872,400	100.08	1,241,041,600	0.005	2026/09/20	1.02
日本	国債証券	150 5年国債	1,230,000,000	100.13	1,231,642,400	100.05	1,230,664,200	0.005	2026/12/20	1.01
日本	国債証券	156 5年国債	1,220,000,000	99.95	1,219,430,500	100.58	1,227,039,400	0.200	2027/12/20	1.01
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.49	1,185,778,800	100.36	1,184,224,400	0.100	2025/09/20	0.97
日本	国債証券	153 5年国債	1,140,000,000	99.19	1,130,740,500	99.92	1,139,053,800	0.005	2027/06/20	0.94
日本	国債証券	362 10年国債	1,150,000,000	99.22	1,140,979,000	98.65	1,134,463,500	0.100	2031/03/20	0.93
日本	国債証券	148 5年国債	1,130,000,000	100.15	1,131,695,000	100.11	1,131,231,700	0.005	2026/06/20	0.93
日本	国債証券	369 10年国債	1,110,000,000	100.00	1,110,022,200	101.45	1,126,039,500	0.500	2032/12/20	0.92
日本	国債証券	154 5年国債	1,020,000,000	99.87	1,018,674,000	100.22	1,022,223,600	0.100	2027/09/20	0.84
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.52	1,005,167,200	100.38	1,003,830,000	0.100	2025/12/20	0.82
日本	国債証券	359 10年国債	1,000,000,000	99.51	995,133,000	99.23	992,260,000	0.100	2030/06/20	0.82
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.48	984,664,800	100.33	983,243,800	0.100	2025/06/20	0.81
日本	国債証券	361 10年国債	980,000,000	98.50	965,311,400	98.84	968,612,400	0.100	2030/12/20	0.80
日本	国債証券	358 10年国債	940,000,000	99.68	936,965,600	99.35	933,927,600	0.100	2030/03/20	0.77
日本	国債証券	151 20年国債	840,000,000	107.51	903,109,100	107.46	902,680,800	1.200	2034/12/20	0.74
日本	国債証券	360 10年国債	910,000,000	99.55	905,915,600	99.02	901,072,900	0.100	2030/09/20	0.74
日本	国債証券	365 10年国債	910,000,000	99.02	901,119,200	98.23	893,920,300	0.100	2031/12/20	0.73
日本	国債証券	364 10年国債	890,000,000	97.87	871,074,100	98.36	875,430,700	0.100	2031/09/20	0.72
日本	国債証券	356 10年国債	850,000,000	98.57	837,870,400	99.59	846,506,500	0.100	2029/09/20	0.70
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	100.56	815,557,820	100.41	814,292,660	0.100	2026/09/20	0.67
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	101.30	815,440,850	100.87	811,987,400	0.400	2025/03/20	0.67
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	109.51	812,586,460	107.32	796,284,720	2.300	2026/06/20	0.65
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	101.40	795,974,300	100.97	792,638,050	0.400	2025/06/20	0.65
日本	国債証券	340 10年国債	770,000,000	101.50	781,519,200	101.08	778,285,200	0.400	2025/09/20	0.64
日本	国債証券	143 5年国債	770,000,000	100.45	773,472,700	100.30	772,317,700	0.100	2025/03/20	0.63
日本	国債証券	367 10年国債	750,000,000	99.87	749,025,000	98.80	741,022,500	0.200	2032/06/20	0.61
日本	国債証券	357 10年国債	700,000,000	99.59	697,121,800	99.48	696,325,000	0.100	2029/12/20	0.57

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.01
地方債証券	7.83
特殊債券	7.35
社債券	5.34
合 計	99.53

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,100,007	19,011.51	20,912,799,243	22,588.83	24,847,874,751	5.18
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	489,744	32,430.75	15,882,764,519	40,886.85	20,024,088,437	4.17
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	634,483	12,519.11	7,943,160,519	14,730.16	9,346,033,950	1.95
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	169,563	21,301.50	3,611,946,489	36,518.23	6,192,141,277	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	412,760	12,849.97	5,303,955,140	14,431.05	5,956,558,835	1.24
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	377,716	12,879.80	4,864,906,466	14,535.67	5,490,354,412	1.14
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	155,983	15,102.20	2,355,686,599	31,998.05	4,991,152,269	1.04
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	284,707	14,832.38	4,222,883,683	15,670.41	4,461,474,821	0.93
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	64,776	70,531.96	4,568,778,095	65,786.74	4,261,401,941	0.89
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	185,930	24,449.57	4,545,908,078	21,486.28	3,994,944,914	0.83
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	181,319	23,536.79	4,267,667,498	21,863.19	3,964,211,747	0.83
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	90,305	42,253.79	3,815,728,555	43,757.23	3,951,496,646	0.82
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	203,194	18,349.21	3,728,450,349	18,382.52	3,735,217,057	0.78
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	112,974	28,185.36	3,184,212,397	30,717.11	3,470,234,932	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	164,482	19,501.17	3,207,590,988	20,987.32	3,452,036,549	0.72
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	190,037	16,683.99	3,170,575,406	17,064.10	3,242,809,611	0.68
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	59,607	46,252.14	2,756,951,415	50,120.36	2,987,524,125	0.62
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,126	48,543.38	2,724,545,576	52,357.65	2,938,625,211	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	127,235	24,231.33	3,083,073,035	22,393.00	2,849,173,800	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	70,430	42,493.95	2,992,848,799	39,424.83	2,776,690,840	0.58
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	176,126	14,570.35	2,566,216,716	15,446.41	2,720,514,548	0.57
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,103	17,538.68	2,018,755,208	22,179.65	2,552,944,023	0.53
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	19,127	104,788.16	2,004,283,091	129,845.88	2,483,562,223	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	122,871	21,157.50	2,599,642,745	19,967.93	2,453,479,907	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	285,588	8,365.64	2,389,125,098	8,541.40	2,439,320,886	0.51
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	94,583	24,427.82	2,310,456,029	25,443.12	2,406,486,590	0.50
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	28,817	70,884.99	2,042,692,689	82,947.33	2,390,293,303	0.50
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	27,834	83,327.03	2,319,324,654	83,524.17	2,324,811,692	0.48
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,738	18,500.31	1,993,186,360	19,775.99	2,130,626,041	0.44
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	103,381	20,461.19	2,115,298,081	20,304.60	2,099,109,790	0.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.19
	素材	4.20
	資本財	6.52
	商業・専門サービス	1.53
	運輸	1.71
	自動車・自動車部品	1.66
	耐久消費財・アパレル	1.81
	消費者サービス	2.13
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.12
	生活必需品流通・小売り	1.82
	食品・飲料・タバコ	4.28
	家庭用品・パーソナル用品	1.88
	ヘルスケア機器・サービス	4.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.79
	銀行	5.41
	金融サービス	6.45
	保険	3.16
	ソフトウェア・サービス	8.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.51
	半導体・半導体製造装置	4.77
	電気通信サービス	1.40
	公益事業	3.07
	メディア・娯楽	5.40
	不動産管理・開発	0.31
投資証券	-	2.19
合 計		97.67

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,450,000	12,467.79	1,552,239,343	12,580.19	1,566,233,260	1.625	2026/05/15	1.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	12,765.82	1,046,797,465	12,839.19	1,052,813,732	2.250	2026/03/31	0.68
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	51,000,000	1,935.43	987,071,609	1,942.78	990,819,895	2.690	2026/08/12	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,260.62	957,152,350	11,308.23	961,199,723	1.125	2031/02/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	12,310.59	874,051,572	12,411.72	881,232,088	1.375	2026/08/31	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	13,014.77	845,959,921	13,087.06	850,659,166	2.125	2024/03/31	0.55
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	1,956.25	841,185,541	1,966.79	845,718,104	3.020	2031/05/27	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,568.18	832,908,670	11,686.08	841,397,490	0.625	2027/12/31	0.55
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,088.51	793,632,153	2,126.58	808,101,020	3.720	2051/04/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	12,888.95	799,115,153	12,974.93	804,445,748	1.750	2024/06/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,042.65	772,985,824	11,109.72	777,680,374	0.875	2030/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,867.61	760,733,049	10,929.45	765,061,424	0.625	2030/08/15	0.50
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	1,919.66	748,666,591	1,922.13	749,629,889	2.180	2025/08/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,985.39	727,182,039	13,046.96	730,629,716	2.375	2024/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,761.13	727,384,307	12,740.74	726,222,205	2.875	2032/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,831.20	709,872,294	11,914.77	714,886,074	1.375	2028/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,369.48	708,582,411	13,408.98	710,675,733	3.875	2026/01/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,768.51	702,267,794	12,847.11	706,590,804	1.500	2024/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,629.47	686,138,930	11,737.31	692,501,520	1.000	2028/07/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,624.64	685,854,037	11,733.69	692,287,851	0.750	2028/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,847.36	680,910,274	12,894.19	683,391,813	2.750	2028/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,937.24	659,799,285	12,984.05	662,186,665	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	12,566.77	653,472,239	12,687.49	659,749,523	0.750	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,130.12	649,985,395	14,050.12	646,305,405	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,626.25	639,443,984	11,671.32	641,922,707	1.625	2031/05/15	0.42
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000	12,600.28	642,614,104	12,477.11	636,332,471	0.000	2030/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,557.38	627,869,236	12,637.19	631,859,604	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,478.25	623,912,401	12,524.79	626,239,557	2.375	2029/03/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	11,733.16	621,857,261	11,762.53	623,414,108	1.875	2032/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	12,836.11	616,133,129	12,869.91	617,755,566	2.625	2027/05/31	0.40

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.67
合 計	98.67

マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	50政保地方公共団	300,000,000	100.25	300,753,000	100.21	300,630,900	0.911	2023/07/14	14.00
日本	特殊債券	23 政保政策投資C	200,000,000	100.64	201,274,200	100.61	201,214,800	0.645	2024/03/18	9.37
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.55	201,108,000	100.57	201,135,600	0.747	2024/01/19	9.37
日本	国債証券	332 10年国債	173,000,000	100.49	173,852,890	100.46	173,794,070	0.600	2023/12/20	8.09
日本	特殊債券	190 政保道路機構	127,000,000	100.09	127,115,189	100.06	127,076,200	0.605	2023/05/31	5.92
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	118,000,000	100.19	118,225,498	100.15	118,177,472	0.882	2023/06/27	5.50
日本	特殊債券	202 政保道路機構	100,000,000	100.41	100,408,800	100.38	100,377,600	0.699	2023/10/31	4.67
日本	特殊債券	200 政保道路機構	100,000,000	100.39	100,387,700	100.36	100,357,400	0.801	2023/09/29	4.67
日本	特殊債券	195 政保道路機構	100,000,000	100.29	100,290,600	100.25	100,250,100	0.911	2023/07/31	4.67
日本	国債証券	329 10年国債	100,000,000	100.17	100,173,000	100.13	100,129,000	0.800	2023/06/20	4.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	12.76
特殊債券	58.17
合 計	70.93

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0506月 2023年6月	買建	253	日本・円	5,051,648,300	5,206,740,000	2.18

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN23 2023年6月	買建	42	イギリス・ポンド	3,208,899.00	537,971,917	3,287,970.00	551,228,170	0.11
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN23 2023年6月	買建	301	ユーロ	12,600,672.00	1,865,403,482	13,000,190.00	1,924,548,127	0.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN23 2023年6月	買建	324	アメリカ・ドル	65,408,917.00	8,773,298,037	67,290,750.00	9,025,708,297	1.88
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN23 2023年6月	買建	24	オーストラリア・ドル	4,290,908.00	381,804,993	4,374,000.00	389,198,520	0.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	10,825,000.00	1,447,820,167	1,450,590,250	0.30
	ユーロ	買建	767,000.00	113,290,049	113,480,735	0.02
	イギリス・ポンド	買建	465,000.00	77,669,691	77,879,567	0.02
	カナダ・ドル	買建	550,000.00	54,021,670	54,163,730	0.01
	スイス・フラン	買建	201,000.00	30,152,814	30,154,140	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	272,000.00	24,173,673	24,175,360	0.01
	アメリカ・ドル	売建	1,086,000.00	145,201,566	145,600,020	△0.03
	スイス・フラン	売建	215,000.00	32,256,235	32,262,104	△0.01
	ユーロ	売建	171,000.00	25,085,152	25,305,435	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。