有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[国内株式インデックス・マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年5月30日現在
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
[国内債券パッシブ・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[外国株式インデックス・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年5月30日現在
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
[外国債券パッシブ・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[マネーインカム・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]
| 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 1,000,000 | 0 |
| 第2期 | 15,583 | 0 |
| 第3期 | 2,593,247 | 0 |
| 第4期 | 19,866,478 | 0 |
| 第5期 | 5,765,406 | 19,294,423 |
| 第6期 | 9,427,064 | 4,186,617 |
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[国内株式インデックス・マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 278,537,377,100 | 98.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,221,535,908 | 1.84 | |
| 合計(純資産総額) | 283,758,913,008 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 国/地域 | 買建/ 売建 | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 買建 | 1.66 |
| ― | 買建合計 | 1.66 | |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,259,900 | 6,370.00 | 14,395,563,000 | 5,761.00 | 13,019,283,900 | 4.59 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,136,800 | 661.00 | 8,022,424,800 | 573.00 | 6,954,386,400 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 787,100 | 8,280.00 | 6,517,188,000 | 7,345.00 | 5,781,249,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,461,000 | 4,305.00 | 6,289,605,000 | 3,563.00 | 5,205,543,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,211,700 | 5,090.00 | 6,167,553,000 | 4,105.00 | 4,974,028,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,796,500 | 216.00 | 4,492,044,000 | 198.00 | 4,117,707,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 629,800 | 5,180.00 | 3,262,364,000 | 6,042.00 | 3,805,251,600 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,008,300 | 3,460.00 | 3,488,718,000 | 3,444.00 | 3,472,585,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 942,000 | 3,370.00 | 3,174,540,000 | 3,338.00 | 3,144,396,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 181,100 | 17,170.00 | 3,109,487,000 | 17,320.00 | 3,136,652,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 497,500 | 6,390.00 | 3,179,025,000 | 6,053.00 | 3,011,367,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 636,500 | 5,030.00 | 3,201,595,000 | 4,607.00 | 2,932,355,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,122,000 | 2,833.00 | 3,178,626,000 | 2,471.00 | 2,772,462,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 670,100 | 3,765.00 | 2,522,926,500 | 4,068.00 | 2,725,966,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,906,000 | 758.13 | 2,961,255,780 | 684.00 | 2,671,704,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,958,300 | 1,222.00 | 2,393,042,600 | 1,304.00 | 2,553,623,200 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,249,800 | 2,005.00 | 2,505,849,000 | 2,009.00 | 2,510,848,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 756,000 | 3,440.00 | 2,600,640,000 | 3,221.00 | 2,435,076,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 298,600 | 8,310.00 | 2,481,366,000 | 7,765.00 | 2,318,629,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,448,900 | 1,408.00 | 2,040,051,200 | 1,542.00 | 2,234,203,800 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,320,100 | 1,659.00 | 2,190,045,900 | 1,690.00 | 2,230,969,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,274,900 | 807.00 | 2,642,844,300 | 669.00 | 2,190,908,100 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 2,277,500 | 933.00 | 2,124,907,500 | 919.00 | 2,093,022,500 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 7,179,000 | 331.00 | 2,376,249,000 | 287.00 | 2,060,373,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,854,900 | 1,166.00 | 2,162,813,400 | 1,093.00 | 2,027,405,700 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 620,400 | 3,430.00 | 2,127,972,000 | 3,216.00 | 1,995,206,400 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 145,600 | 12,260.00 | 1,785,056,000 | 13,480.00 | 1,962,688,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 532,700 | 3,750.00 | 1,997,625,000 | 3,676.00 | 1,958,205,200 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,623,000 | 1,179.00 | 1,913,517,000 | 1,181.00 | 1,916,763,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 400,700 | 5,120.00 | 2,051,584,000 | 4,663.00 | 1,868,464,100 | 0.66 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.52 | |
| 建設業 | 2.61 | |
| 食料品 | 4.04 | |
| 繊維製品 | 0.69 | |
| パルプ・紙 | 0.28 | |
| 化学 | 5.41 | |
| 医薬品 | 4.42 | |
| 石油・石炭製品 | 0.62 | |
| ゴム製品 | 0.92 | |
| ガラス・土石製品 | 1.00 | |
| 鉄鋼 | 1.56 | |
| 非鉄金属 | 0.99 | |
| 金属製品 | 0.66 | |
| 機械 | 5.13 | |
| 電気機器 | 12.09 | |
| 輸送用機器 | 11.36 | |
| 精密機器 | 1.37 | |
| その他製品 | 1.43 | |
| 電気・ガス業 | 2.08 | |
| 陸運業 | 3.94 | |
| 海運業 | 0.34 | |
| 空運業 | 0.51 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | |
| 情報・通信業 | 7.12 | |
| 卸売業 | 4.56 | |
| 小売業 | 4.22 | |
| 銀行業 | 8.95 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.55 | |
| 保険業 | 2.24 | |
| その他金融業 | 1.34 | |
| 不動産業 | 3.32 | |
| サービス業 | 2.59 | |
| 合 計 | 98.16 | |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年5月30日現在
| 種類 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 393 | 4,618,852,760 | 4,721,895,000 | 1.66 |
| ― | 買建合計 | 393 | 4,618,852,760 | 4,721,895,000 | 1.66 | ||
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
[国内債券パッシブ・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 279,403,873,790 | 75.77 |
| 地方債証券 | 日本 | 24,524,119,700 | 6.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 35,409,369,328 | 9.60 |
| 社債券 | 日本 | 23,060,201,000 | 6.25 |
| アメリカ | 1,524,951,000 | 0.41 | |
| オランダ | 910,245,000 | 0.25 | |
| オーストラリア | 708,911,000 | 0.19 | |
| イギリス | 201,343,000 | 0.05 | |
| 小計 | 26,405,651,000 | 7.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,027,053,181 | 0.82 | |
| 合計(純資産総額) | 368,770,066,999 | 100.00 | |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第280回利付国債(10年) | 8,952,000,000 | 103.75 | 9,288,505,680 | 103.71 | 9,284,835,360 | 1.900 | 2016/06/20 | 2.52 |
| 日本 | 国債証券 | 第282回利付国債(10年) | 8,840,000,000 | 103.74 | 9,170,616,000 | 103.70 | 9,167,522,000 | 1.700 | 2016/09/20 | 2.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第284回利付国債(10年) | 8,577,000,000 | 104.13 | 8,931,401,640 | 104.09 | 8,927,970,840 | 1.700 | 2016/12/20 | 2.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 6,663,000,000 | 105.78 | 7,048,587,810 | 105.78 | 7,048,654,440 | 1.500 | 2018/09/20 | 1.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 6,613,000,000 | 104.49 | 6,910,518,870 | 104.47 | 6,908,799,490 | 1.700 | 2017/03/20 | 1.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | 6,327,000,000 | 104.81 | 6,631,688,320 | 104.81 | 6,631,645,050 | 1.400 | 2018/03/20 | 1.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 5,290,000,000 | 102.42 | 5,418,025,500 | 102.55 | 5,425,000,800 | 0.800 | 2023/06/20 | 1.47 |
| 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 5,049,000,000 | 104.91 | 5,297,208,840 | 104.91 | 5,297,006,880 | 1.500 | 2017/12/20 | 1.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第286回利付国債(10年) | 4,870,000,000 | 105.19 | 5,122,801,700 | 105.16 | 5,121,438,100 | 1.800 | 2017/06/20 | 1.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第288回利付国債(10年) | 4,565,000,000 | 105.25 | 4,804,708,150 | 105.24 | 4,804,342,950 | 1.700 | 2017/09/20 | 1.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第299回利付国債(10年) | 4,415,000,000 | 105.37 | 4,652,362,700 | 105.39 | 4,653,365,850 | 1.300 | 2019/03/20 | 1.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第298回利付国債(10年) | 4,400,000,000 | 105.14 | 4,626,204,000 | 105.14 | 4,626,468,000 | 1.300 | 2018/12/20 | 1.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 4,380,000,000 | 104.59 | 4,581,348,600 | 104.65 | 4,583,670,000 | 1.000 | 2020/09/20 | 1.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 4,280,000,000 | 106.70 | 4,567,016,800 | 106.70 | 4,566,760,000 | 1.800 | 2018/06/20 | 1.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第277回利付国債(10年) | 4,257,000,000 | 102.75 | 4,374,067,500 | 102.72 | 4,372,918,110 | 1.600 | 2016/03/20 | 1.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 4,060,000,000 | 105.96 | 4,302,300,800 | 106.10 | 4,307,660,000 | 1.200 | 2021/06/20 | 1.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 4,180,000,000 | 102.30 | 4,276,349,000 | 102.43 | 4,281,908,400 | 0.800 | 2023/09/20 | 1.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 3,975,000,000 | 105.99 | 4,213,301,250 | 106.03 | 4,214,891,250 | 1.300 | 2019/12/20 | 1.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 4,030,000,000 | 100.31 | 4,042,775,100 | 100.45 | 4,048,255,900 | 0.600 | 2023/12/20 | 1.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 3,750,000,000 | 106.63 | 3,998,925,000 | 106.72 | 4,002,337,500 | 1.300 | 2021/03/20 | 1.09 |
| 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 3,670,000,000 | 106.73 | 3,917,027,000 | 106.78 | 3,918,899,400 | 1.400 | 2020/03/20 | 1.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 3,590,000,000 | 105.93 | 3,802,887,000 | 105.98 | 3,804,789,700 | 1.200 | 2020/12/20 | 1.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 3,790,000,000 | 100.19 | 3,797,564,300 | 100.27 | 3,800,536,200 | 0.600 | 2024/03/20 | 1.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 3,630,000,000 | 102.72 | 3,728,808,600 | 102.88 | 3,734,616,600 | 0.800 | 2022/09/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第324回利付国債(10年) | 3,040,000,000 | 102.80 | 3,125,211,200 | 102.95 | 3,129,892,800 | 0.800 | 2022/06/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 3,040,000,000 | 100.80 | 3,064,320,000 | 100.92 | 3,068,180,800 | 0.600 | 2023/03/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第274回利付国債(10年) | 2,835,000,000 | 102.22 | 2,897,955,000 | 102.19 | 2,897,228,250 | 1.500 | 2015/12/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第297回利付国債(10年) | 2,343,000,000 | 105.59 | 2,474,067,420 | 105.59 | 2,474,161,140 | 1.400 | 2018/12/20 | 0.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 2,340,000,000 | 104.42 | 2,443,545,000 | 104.57 | 2,447,031,600 | 1.000 | 2022/03/20 | 0.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第322回利付国債(10年) | 2,260,000,000 | 103.66 | 2,342,716,000 | 103.81 | 2,346,286,800 | 0.900 | 2022/03/20 | 0.64 |
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.77 |
| 地方債証券 | 6.65 |
| 特殊債券 | 9.60 |
| 社債券 | 7.16 |
| 合 計 | 99.18 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[外国株式インデックス・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 115,756,900,132 | 54.77 |
| イギリス | 19,135,158,171 | 9.05 | |
| カナダ | 9,389,935,020 | 4.44 | |
| スイス | 9,371,021,998 | 4.43 | |
| フランス | 8,829,919,959 | 4.18 | |
| ドイツ | 8,568,949,870 | 4.05 | |
| オーストラリア | 6,645,195,336 | 3.14 | |
| オランダ | 3,444,401,373 | 1.63 | |
| スペイン | 3,370,834,903 | 1.59 | |
| スウェーデン | 2,868,431,724 | 1.36 | |
| イタリア | 2,225,175,574 | 1.05 | |
| 香港 | 2,184,863,620 | 1.03 | |
| アイルランド | 1,895,135,549 | 0.90 | |
| シンガポール | 1,337,977,982 | 0.63 | |
| ジャージー | 1,279,828,693 | 0.61 | |
| デンマーク | 1,213,923,527 | 0.57 | |
| ベルギー | 1,135,573,064 | 0.54 | |
| キュラソー | 941,355,946 | 0.45 | |
| フィンランド | 822,562,144 | 0.39 | |
| ノルウェー | 776,733,563 | 0.37 | |
| バミューダ | 616,230,798 | 0.29 | |
| イスラエル | 474,676,076 | 0.22 | |
| ルクセンブルク | 361,738,803 | 0.17 | |
| オーストリア | 247,815,474 | 0.12 | |
| ケイマン諸島 | 240,505,668 | 0.11 | |
| ポルトガル | 174,184,092 | 0.08 | |
| 英ヴァージン諸島 | 122,602,704 | 0.06 | |
| ニュージーランド | 122,111,539 | 0.06 | |
| リベリア | 62,733,089 | 0.03 | |
| ガーンジー | 50,840,072 | 0.02 | |
| マン島 | 48,257,205 | 0.02 | |
| モーリシャス | 22,946,505 | 0.01 | |
| 小計 | 203,738,520,173 | 96.40 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,995,396,488 | 1.42 |
| オーストラリア | 694,386,050 | 0.33 | |
| イギリス | 289,476,369 | 0.14 | |
| フランス | 281,710,544 | 0.13 | |
| 香港 | 105,260,714 | 0.05 | |
| シンガポール | 103,744,666 | 0.05 | |
| カナダ | 40,957,664 | 0.02 | |
| オランダ | 21,370,203 | 0.01 | |
| 小計 | 4,532,302,698 | 2.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,087,076,236 | 1.46 | |
| 合計(純資産総額) | 211,357,899,107 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 国/地域 | 買建/ 売建 | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | 買建 | 0.97 |
| 株価指数先物取引 | ドイツ | 買建 | 0.31 |
| 株価指数先物取引 | イギリス | 買建 | 0.14 |
| 株価指数先物取引 | オーストラリア | 買建 | 0.09 |
| ― | 買建合計 | 1.51 | |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 60,933 | 56,530.07 | 3,444,547,133 | 64,592.73 | 3,935,828,865 | 1.86 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORPORATION | エネルギー | 295,829 | 9,503.17 | 2,811,315,289 | 10,295.10 | 3,045,591,563 | 1.44 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 536,927 | 3,876.29 | 2,081,287,875 | 4,100.96 | 2,201,918,512 | 1.04 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 191,011 | 9,623.13 | 1,838,124,754 | 10,243.26 | 1,956,575,641 | 0.93 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 685,050 | 2,710.25 | 1,856,660,598 | 2,718.38 | 1,862,231,973 | 0.88 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 338,839 | 4,475.07 | 1,516,329,328 | 5,110.44 | 1,731,619,157 | 0.82 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 218,344 | 7,498.47 | 1,637,246,807 | 7,923.23 | 1,729,991,150 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION | エネルギー | 130,213 | 12,447.25 | 1,620,793,816 | 12,435.05 | 1,619,205,321 | 0.77 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 184,015 | 8,561.80 | 1,575,500,583 | 8,173.46 | 1,504,039,977 | 0.71 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 254,509 | 5,816.98 | 1,480,475,086 | 5,664.49 | 1,441,665,008 | 0.68 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 47,567 | 28,623.32 | 1,361,525,890 | 30,050.53 | 1,429,413,608 | 0.68 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 155,736 | 8,115.79 | 1,263,921,527 | 9,152.21 | 1,425,329,510 | 0.67 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 280,098 | 4,850.19 | 1,358,530,927 | 5,054.53 | 1,415,765,200 | 0.67 |
| イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 1,269,335 | 1,158.17 | 1,470,114,221 | 1,067.86 | 1,355,484,169 | 0.64 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 438,725 | 3,225.67 | 1,415,182,860 | 3,009.13 | 1,320,183,191 | 0.62 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 69,828 | 18,266.26 | 1,275,497,017 | 18,681.04 | 1,304,459,772 | 0.62 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 356,704 | 3,579.44 | 1,276,803,633 | 3,597.74 | 1,283,330,888 | 0.61 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 197,906 | 5,065.71 | 1,002,535,946 | 5,865.78 | 1,160,873,452 | 0.55 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 722,279 | 1,608.26 | 1,161,613,291 | 1,540.14 | 1,112,417,279 | 0.53 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 268,981 | 4,085.71 | 1,098,979,814 | 4,133.49 | 1,111,831,779 | 0.53 |
| イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 1,263,494 | 819.73 | 1,035,733,286 | 859.87 | 1,086,445,537 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 18,728 | 53,941.81 | 1,010,222,266 | 58,003.12 | 1,086,282,611 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 18,728 | 53,775.09 | 1,007,099,889 | 56,937.73 | 1,066,329,859 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 246,761 | 3,599.78 | 888,285,460 | 4,290.05 | 1,058,617,521 | 0.50 |
| イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 261,563 | 3,483.03 | 911,032,717 | 4,012.80 | 1,049,600,437 | 0.50 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 144,810 | 6,168.13 | 893,207,585 | 7,154.42 | 1,036,032,660 | 0.49 |
| アメリカ | 株式 | CITIGROUP INC | 銀行 | 205,292 | 5,379.84 | 1,104,439,591 | 4,806.48 | 986,732,877 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 各種金融 | 75,249 | 11,846.43 | 891,432,748 | 13,023.66 | 980,017,586 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 食品・飲料・タバコ | 108,468 | 8,695.99 | 943,237,337 | 8,983.69 | 974,443,342 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO. | メディア | 113,016 | 7,171.09 | 810,448,630 | 8,542.48 | 965,438,027 | 0.46 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(外国) | エネルギー | 10.50 |
| 素材 | 5.63 | |
| 資本財 | 7.46 | |
| 商業・専門サービス | 0.91 | |
| 運輸 | 1.92 | |
| 自動車・自動車部品 | 1.82 | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.54 | |
| 消費者サービス | 1.69 | |
| メディア | 2.94 | |
| 小売 | 2.86 | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.13 | |
| 食品・飲料・タバコ | 6.16 | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.76 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 2.99 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.93 | |
| 銀行 | 9.63 | |
| 各種金融 | 3.90 | |
| 保険 | 4.13 | |
| 不動産 | 0.73 | |
| ソフトウェア・サービス | 6.58 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.12 | |
| 電気通信サービス | 3.31 | |
| 公益事業 | 3.25 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.49 | |
| 投資証券 | - | 2.14 |
| 合 計 | 98.54 | |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年5月30日現在
| 種類 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | シカゴ商業取引所 | SP500 1406 | 買建 | 42 | 2,008,042,301 | 2,047,223,997 | 0.97 |
| 株価指数先物取引 | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EUR 1406 | 買建 | 148 | 644,478,916 | 663,115,287 | 0.31 |
| 株価指数先物取引 | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE 1406 | 買建 | 26 | 299,646,673 | 303,336,852 | 0.14 |
| 株価指数先物取引 | シドニー先物取引所 | SPI200 1406 | 買建 | 14 | 180,397,938 | 183,383,070 | 0.09 |
| ― | 買建合計 | 230 | 3,132,565,828 | 3,197,059,206 | 1.51 | ||
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
[外国債券パッシブ・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 89,656,944,192 | 37.59 |
| フランス | 24,396,962,948 | 10.23 | |
| イタリア | 24,200,797,629 | 10.15 | |
| ドイツ | 20,136,498,373 | 8.44 | |
| イギリス | 18,455,592,131 | 7.74 | |
| スペイン | 13,212,053,910 | 5.54 | |
| オランダ | 6,510,019,777 | 2.73 | |
| ベルギー | 6,453,271,388 | 2.71 | |
| カナダ | 5,510,856,650 | 2.31 | |
| オーストリア | 4,156,431,384 | 1.74 | |
| オーストラリア | 3,851,803,645 | 1.61 | |
| メキシコ | 2,576,253,540 | 1.08 | |
| アイルランド | 2,036,141,405 | 0.85 | |
| デンマーク | 1,946,722,107 | 0.82 | |
| フィンランド | 1,615,029,859 | 0.68 | |
| ポーランド | 1,551,697,593 | 0.65 | |
| スウェーデン | 1,305,775,046 | 0.55 | |
| マレーシア | 1,304,701,124 | 0.55 | |
| 南アフリカ | 1,194,014,659 | 0.50 | |
| スイス | 927,147,001 | 0.39 | |
| シンガポール | 826,705,968 | 0.35 | |
| ノルウェー | 807,639,745 | 0.34 | |
| 小計 | 232,633,060,074 | 97.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,888,080,724 | 2.47 | |
| 合計(純資産総額) | 238,521,140,798 | 100.00 | |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.25 | 14,000,000 | 10,164.41 | 1,423,017,618 | 10,180.29 | 1,425,241,431 | 0.250 | 2015/07/15 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.25 | 14,000,000 | 10,155.27 | 1,421,738,923 | 10,177.91 | 1,424,907,866 | 0.250 | 2015/09/15 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.25 | 13,000,000 | 10,169.17 | 1,321,992,993 | 10,181.09 | 1,323,541,726 | 0.250 | 2015/05/15 | 0.55 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375 | 12,000,000 | 10,146.93 | 1,217,632,650 | 10,215.24 | 1,225,828,987 | 1.375 | 2018/07/31 | 0.51 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.625 | 12,000,000 | 10,157.86 | 1,218,944,064 | 10,182.67 | 1,221,921,437 | 0.625 | 2016/11/15 | 0.51 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.375 | 12,000,000 | 10,158.05 | 1,218,966,937 | 10,179.89 | 1,221,587,862 | 0.375 | 2016/03/15 | 0.51 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25 | 7,400,000 | 16,003.39 | 1,184,251,429 | 16,273.14 | 1,204,212,448 | 4.250 | 2019/04/25 | 0.50 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25 | 7,000,000 | 16,281.21 | 1,139,684,962 | 17,039.48 | 1,192,764,258 | 4.250 | 2023/10/25 | 0.50 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 13,000,000 | 8,099.44 | 1,052,927,565 | 9,135.89 | 1,187,666,783 | 2.750 | 2042/11/15 | 0.50 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3 | 7,200,000 | 14,518.84 | 1,045,356,490 | 14,389.50 | 1,036,044,114 | 3.000 | 2015/10/25 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.625 | 9,500,000 | 10,436.82 | 991,498,720 | 10,618.70 | 1,008,776,944 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.42 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 6,700,000 | 14,747.08 | 988,054,670 | 14,648.87 | 981,474,312 | 3.250 | 2016/04/25 | 0.41 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5 | 6,000,000 | 15,535.84 | 932,150,538 | 15,948.75 | 956,925,441 | 3.500 | 2020/04/25 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 9,000,000 | 10,221.64 | 919,948,243 | 10,454.30 | 940,887,131 | 2.750 | 2024/02/15 | 0.39 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 4.5 | 6,000,000 | 15,000.50 | 900,030,312 | 15,389.62 | 923,377,649 | 4.500 | 2018/02/01 | 0.39 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 5,800,000 | 15,241.19 | 883,989,565 | 15,857.45 | 919,732,653 | 3.250 | 2021/10/25 | 0.39 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 3.75 | 6,200,000 | 14,414.67 | 893,710,014 | 14,330.29 | 888,478,373 | 3.750 | 2015/08/01 | 0.37 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 4,500,000 | 18,285.84 | 822,862,921 | 19,460.95 | 875,743,022 | 5.500 | 2029/04/25 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 8,200,000 | 10,060.19 | 824,935,807 | 10,476.53 | 859,076,245 | 2.750 | 2023/11/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 8,500,000 | 9,530.62 | 810,103,125 | 9,913.43 | 842,642,266 | 2.000 | 2023/02/15 | 0.35 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.5 | 5,500,000 | 14,647.48 | 805,611,787 | 15,151.00 | 833,305,453 | 2.500 | 2020/10/25 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.5 | 8,000,000 | 10,420.15 | 833,612,000 | 10,400.29 | 832,023,566 | 1.500 | 2016/07/31 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125 | 8,000,000 | 10,443.97 | 835,518,125 | 10,370.90 | 829,672,675 | 2.125 | 2015/05/31 | 0.35 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 6 | 4,600,000 | 16,172.16 | 743,919,373 | 17,929.36 | 824,750,849 | 6.000 | 2031/05/01 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.25 | 8,000,000 | 10,333.58 | 826,686,416 | 10,307.37 | 824,589,675 | 1.250 | 2015/08/31 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 8,000,000 | 10,084.87 | 806,790,025 | 10,278.77 | 822,302,325 | 2.500 | 2023/08/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 8,500,000 | 9,276.47 | 788,500,375 | 9,652.93 | 820,499,447 | 1.625 | 2022/11/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.625 | 8,000,000 | 10,185.06 | 814,804,900 | 10,204.12 | 816,329,800 | 0.625 | 2016/08/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.375 | 8,000,000 | 10,183.86 | 814,709,591 | 10,193.79 | 815,503,816 | 0.375 | 2015/06/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.25 | 8,000,000 | 10,161.23 | 812,898,775 | 10,180.29 | 814,423,675 | 0.250 | 2015/08/15 | 0.34 |
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.53 |
| 合 計 | 97.53 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[マネーインカム・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,367,403,310 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 20,766,673 | 1.50 | |
| 合計(純資産総額) | 1,388,169,983 | 100.00 | |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第263回利付国債(10年) | 673,000,000 | 100.59 | 677,000,420 | 100.45 | 676,089,070 | 1.600 | 2014/09/20 | 48.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第270回利付国債(10年) | 228,000,000 | 101.36 | 231,103,950 | 101.28 | 230,920,680 | 1.300 | 2015/06/20 | 16.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第268回利付国債(10年) | 228,000,000 | 101.32 | 231,016,440 | 101.13 | 230,596,920 | 1.500 | 2015/03/20 | 16.61 |
| 日本 | 国債証券 | 第265回利付国債(10年) | 228,000,000 | 100.97 | 230,220,720 | 100.78 | 229,796,640 | 1.500 | 2014/12/20 | 16.55 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.50 |
| 合 計 | 98.50 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
