有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	15,583	0
第3期	2,593,247	0
第4期	19,866,478	0
第5期	5,765,406	19,294,423
第6期	9,427,064	4,186,617
第7期	44,831,283	3,281,608
第8期	84,680,093	6,563,135
第9期	49,340,920	15,674,791
第10期	53,950,215	7,519,004
第11期	113,641,120	14,980,754

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	172,267,269,170	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,208,064,555	1.83
合計(純資産総額)		175,475,333,725	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,133,100,000	1.78
合計	買建	-	3,133,100,000	1.78

国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	126,505,019,860	73.96
地方債証券	日本	13,311,528,945	7.78
特殊債券	日本	21,583,378,483	12.62
社債券	日本	7,987,376,000	4.67
	オーストラリア	200,394,000	0.12
	フランス	200,060,000	0.12
	小計	8,387,830,000	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,260,382,123	0.74
合計(純資産総額)		171,048,139,411	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	116,608,272,561	63.03
	イギリス	11,143,596,154	6.02
	カナダ	6,893,674,931	3.73
	フランス	6,888,534,059	3.72
	スイス	6,447,425,222	3.48
	ドイツ	5,930,738,331	3.21
	オーストラリア	4,082,252,402	2.21
	オランダ	3,316,914,897	1.79
	アイルランド	3,078,739,556	1.66
	スペイン	2,019,483,590	1.09
	香港	1,858,625,656	1.00
	スウェーデン	1,704,385,672	0.92
	イタリア	1,285,799,670	0.69
	デンマーク	1,152,068,779	0.62
	シンガポール	854,121,635	0.46
	フィンランド	793,292,200	0.43
	バミューダ	771,613,280	0.42
	ベルギー	677,304,079	0.37
	ジャージー	612,334,275	0.33
	ケイマン諸島	497,536,557	0.27
	ノルウェー	478,169,473	0.26
	イスラエル	367,929,418	0.20
	キュラソー	291,792,233	0.16
	ルクセンブルグ	209,722,974	0.11
	オーストリア	167,539,432	0.09
	ニュージーランド	161,997,928	0.09
	ポルトガル	106,500,486	0.06
	リベリア	104,908,916	0.06
	パプアニューギニア	39,040,358	0.02
	英ヴァージン諸島	31,017,692	0.02
	マン島	22,718,985	0.01
	モーリシャス	8,412,710	0.00
	小計	178,606,464,111	96.54
投資証券	アメリカ	3,232,727,722	1.75
	オーストラリア	535,227,160	0.29
	フランス	221,497,962	0.12
	香港	144,310,558	0.08
	イギリス	139,652,108	0.08
	シンガポール	87,528,229	0.05
	カナダ	33,144,319	0.02
	小計	4,394,088,058	2.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,009,698,866	1.08
合計(純資産総額)		185,010,251,035	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,341,957,285	0.72
	買建	ドイツ	323,761,140	0.17
	買建	イギリス	117,084,589	0.06
	買建	オーストラリア	87,393,825	0.04
合計	買建	-	1,870,196,839	0.99

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	122,321,000	△0.06

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,122,200,825	46.15
	フランス	16,062,134,785	9.87
	イタリア	13,865,316,038	8.52
	イギリス	10,535,288,527	6.47
	ドイツ	10,222,618,254	6.28
	スペイン	9,227,870,239	5.67
	ベルギー	3,968,862,315	2.44
	オーストラリア	3,402,819,258	2.09
	カナダ	3,091,913,636	1.90
	オランダ	2,999,622,957	1.84
	オーストリア	2,576,446,873	1.58
	アイルランド	1,360,823,046	0.84
	メキシコ	1,323,783,439	0.81
	フィンランド	1,158,528,679	0.71
	ポーランド	1,040,209,047	0.64
	南アフリカ	908,838,053	0.56
	デンマーク	826,085,267	0.51
	マレーシア	774,344,585	0.48
	シンガポール	654,198,691	0.40
	スウェーデン	568,703,609	0.35
	ノルウェー	403,673,046	0.25
	小計	160,094,281,169	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,675,377,606	1.64
合計(純資産総額)		162,769,658,775	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,808,657,866	70.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	773,254,936	29.95
合計(純資産総額)		2,581,912,802	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	826,500	6,793.06	5,614,464,090	6,905.00	5,706,982,500	3.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	304,400	9,484.10	2,886,961,904	11,555.00	3,517,342,000	2.00
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,039,200	621.54	3,132,081,752	549.90	2,771,056,080	1.58
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	647,800	4,375.58	2,834,506,664	4,112.00	2,663,753,600	1.52
日本	株式	ソニー	電気機器	497,600	5,908.12	2,939,883,882	5,212.00	2,593,491,200	1.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	36,400	61,470.28	2,237,518,400	69,120.00	2,515,968,000	1.43
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	498,300	4,674.36	2,329,234,321	4,616.00	2,300,152,800	1.31
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	516,100	4,165.83	2,149,987,036	4,021.00	2,075,238,100	1.18
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	626,100	3,191.16	1,997,988,786	3,101.00	1,941,536,100	1.11
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,947,300	187.62	1,866,359,900	173.50	1,725,856,550	0.98
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	508,300	3,110.80	1,581,223,832	3,329.00	1,692,130,700	0.96
日本	株式	KDDI	情報・通信業	642,000	2,661.02	1,708,378,902	2,540.50	1,631,001,000	0.93
日本	株式	任天堂	その他製品	42,500	34,404.96	1,462,210,800	38,000.00	1,615,000,000	0.92
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	66,400	23,330.78	1,549,164,344	23,895.00	1,586,628,000	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	512,600	3,063.22	1,570,207,403	3,056.00	1,566,505,600	0.89
日本	株式	花王	化学	180,100	8,353.92	1,504,541,435	8,557.00	1,541,115,700	0.88
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	261,600	5,591.31	1,462,686,696	5,602.00	1,465,483,200	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	70,500	19,290.84	1,360,004,838	20,775.00	1,464,637,500	0.83
日本	株式	ダイキン工業	機械	101,300	12,578.07	1,274,159,070	14,100.00	1,428,330,000	0.81
日本	株式	日本電産	電気機器	89,300	15,023.20	1,341,571,968	15,785.00	1,409,600,500	0.80
日本	株式	村田製作所	電気機器	233,400	5,745.85	1,341,083,400	5,960.00	1,391,064,000	0.79
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	131,900	10,308.09	1,359,638,028	10,465.00	1,380,333,500	0.79
日本	株式	信越化学工業	化学	128,100	10,077.65	1,290,947,776	10,430.00	1,336,083,000	0.76
日本	株式	資生堂	化学	147,500	7,217.74	1,064,617,660	8,718.00	1,285,905,000	0.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	334,200	3,281.62	1,096,719,840	3,689.00	1,232,863,800	0.70
日本	株式	キヤノン	電気機器	399,100	3,213.04	1,282,325,489	3,089.00	1,232,819,900	0.70
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	306,400	4,933.32	1,511,570,824	3,859.00	1,182,397,600	0.67
日本	株式	三菱電機	電気機器	741,600	1,489.09	1,104,315,000	1,582.00	1,173,211,200	0.67
日本	株式	HOYA	精密機器	149,500	6,891.11	1,030,221,746	7,815.00	1,168,342,500	0.67
日本	株式	第一三共	医薬品	212,400	4,151.47	881,773,346	5,481.00	1,164,164,400	0.66

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.28
		建設業	2.81
		食料品	4.09
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.36
		医薬品	5.44
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.55
		機械	5.14
		電気機器	13.40
		輸送用機器	7.89
		精密機器	2.03
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	4.58
		海運業	0.16
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.39
		卸売業	4.85
		小売業	4.48
		銀行業	5.93
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.17
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.27
		サービス業	4.95
合計			98.17

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	104.60	2,123,380,000	104.02	2,111,707,500	0.800	2023/6/20	1.23
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	104.10	1,873,908,000	102.89	1,852,074,000	1.200	2021/6/20	1.08
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,640,000,000	100.65	1,650,660,000	101.78	1,669,339,600	0.100	2028/3/20	0.98
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	108.30	1,575,808,650	106.81	1,554,143,700	1.700	2022/12/20	0.91
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	102.41	1,536,255,000	101.20	1,518,060,000	1.300	2020/3/19	0.89
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,400,000,000	100.71	1,409,940,000	101.82	1,425,578,000	0.100	2027/12/20	0.83
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,398,000,000	100.89	1,410,442,200	101.88	1,424,394,240	0.100	2026/12/20	0.83
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	103.94	1,418,849,250	103.29	1,409,908,500	0.800	2022/9/20	0.82
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.78	1,346,423,000	104.27	1,339,908,050	0.800	2023/9/20	0.78
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	101.09	1,324,279,000	101.90	1,335,007,900	0.100	2027/3/20	0.78
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,281,000,000	100.95	1,293,169,500	101.86	1,304,865,030	0.100	2026/9/20	0.76
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	105.34	1,279,917,450	104.55	1,270,355,400	1.000	2023/3/20	0.74
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,220,000,000	100.05	1,220,610,000	101.74	1,241,313,400	0.100	2028/6/20	0.73
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,195,000,000	104.03	1,243,158,500	102.72	1,227,575,700	1.300	2021/3/20	0.72
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	1,200,000,000	100.47	1,205,685,400	101.65	1,219,812,000	0.100	2028/9/20	0.71
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,105,000,000	103.00	1,138,150,000	103.52	1,143,951,250	0.400	2025/6/20	0.67
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,107,000,000	102.49	1,134,564,300	103.11	1,141,460,910	0.300	2025/12/20	0.67
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	112.72	1,149,815,400	111.08	1,133,107,800	2.100	2024/3/20	0.66
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,110,000,000	101.34	1,124,941,000	101.87	1,130,779,200	0.100	2026/6/20	0.66
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	1,110,000,000	100.89	1,119,911,500	101.14	1,122,665,100	0.100	2023/6/20	0.66
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	110.62	1,133,926,750	109.09	1,118,223,750	1.900	2023/9/20	0.65
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.09	1,133,189,400	109.61	1,118,093,400	1.900	2023/12/20	0.65
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	1,065,000,000	103.90	1,106,588,250	103.06	1,097,684,850	0.900	2022/3/20	0.64
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,070,000,000	101.27	1,083,640,200	101.59	1,087,087,900	0.100	2028/12/20	0.64
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,005,000,000	104.09	1,046,154,750	103.01	1,035,280,650	1.100	2021/9/20	0.61
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	103.83	1,038,300,000	102.72	1,027,250,000	1.200	2021/6/30	0.60
日本	国債証券	第54回利付国債(20年)	965,000,000	108.30	1,045,133,600	106.24	1,025,225,650	2.200	2021/12/20	0.60
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	980,000,000	104.38	1,022,973,000	103.33	1,012,643,800	1.100	2021/12/20	0.59
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	990,000,000	100.76	997,524,000	101.88	1,008,681,300	0.100	2027/6/20	0.59
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	960,000,000	104.28	1,001,155,200	103.35	992,227,200	1.000	2022/3/20	0.58

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.96
地方債証券	7.78
特殊債券	12.62
社債券	4.90
合計	99.26

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	206,313	19,967.46	4,119,546,988	22,960.56	4,737,063,666	2.56
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	317,048	12,294.55	3,897,963,122	14,445.42	4,579,893,898	2.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,070	187,033.33	3,379,692,327	212,766.66	3,844,693,591	2.08
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	104,451	15,623.20	1,631,859,699	21,616.13	2,257,826,499	1.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,680	121,810.24	1,666,364,118	141,316.88	1,933,214,953	1.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	12,998	122,504.83	1,592,317,793	141,751.97	1,842,492,223	1.00
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	144,145	12,249.81	1,765,749,150	12,707.27	1,831,690,659	0.99
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,247	16,214.89	1,884,932,841	15,619.85	1,815,760,994	0.98
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	183,467	8,805.95	1,615,601,320	9,196.30	1,687,218,856	0.91
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	133,100	9,328.54	1,241,629,392	10,657.75	1,418,546,631	0.77
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	76,412	15,567.28	1,189,527,229	18,010.08	1,376,186,768	0.74
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	403,970	3,129.56	1,264,249,566	3,364.44	1,359,136,059	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	56,287	24,231.18	1,363,900,653	23,706.60	1,334,373,816	0.72
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	198,426	5,341.95	1,059,982,961	6,443.67	1,278,593,350	0.69
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	107,856	10,396.45	1,121,320,320	11,551.86	1,245,938,275	0.67
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	195,468	5,280.43	1,032,156,752	6,300.51	1,231,548,186	0.67
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	78,170	12,795.64	1,000,235,179	15,350.29	1,199,932,482	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	48,899	19,686.71	962,660,847	23,097.02	1,129,421,425	0.61
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	180,419	6,624.87	1,195,253,413	6,246.82	1,127,045,469	0.61
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	251,314	5,069.04	1,273,921,221	4,430.37	1,113,416,142	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	39,948	22,060.17	881,259,891	27,471.47	1,097,430,623	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	82,665	13,272.12	1,097,139,882	13,187.11	1,090,112,861	0.59
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	41,826	31,408.59	1,313,696,041	25,813.86	1,079,690,571	0.58
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	316,421	3,414.78	1,080,508,261	3,393.52	1,073,783,840	0.58
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	194,421	6,005.22	1,167,542,141	5,313.99	1,033,151,930	0.56
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	23,455	38,545.74	904,090,496	42,816.18	1,004,253,502	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,055	8,705.28	984,176,053	8,538.62	965,334,702	0.52
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	198,218	4,388.99	869,977,613	4,801.72	951,787,434	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	176,926	5,472.82	968,284,240	5,350.90	946,714,041	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,356	27,920.98	847,569,390	28,983.91	879,835,572	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.34
		素材	4.36
		資本財	6.99
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	1.20
		耐久消費財・アパレル	1.89
		消費者サービス	1.89
		メディア・娯楽	6.14
		小売	4.86
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	4.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.02
		ヘルスケア機器・サービス	4.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.75
		銀行	8.07
		各種金融	4.28
		保険	3.82
		不動産	0.86
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.37
		電気通信サービス	2.27
		公益事業	3.32
		半導体・半導体製造装置	3.18
投資証券	―	―	2.38
合計			98.91

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,300,000	11,167.51	815,228,791	11,507.44	840,043,311	2.875	2028/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,200,000	11,228.69	808,465,782	11,337.91	816,330,238	2.875	2021/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,900,000	10,830.13	747,279,028	11,104.60	766,217,939	2.375	2027/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,188.49	693,686,709	11,385.98	705,930,789	2.750	2023/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,852.94	683,735,555	11,108.97	699,865,551	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,100,000	11,193.73	682,818,035	11,380.73	694,224,988	2.750	2023/8/31	0.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,837.15	691,857,531	13,735.65	686,782,827	3.000	2022/4/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	11,190.24	671,414,578	11,367.63	682,057,808	2.750	2023/4/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,636.23	659,446,629	10,965.66	679,871,490	2.250	2027/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,516.52	652,024,335	10,834.59	671,744,888	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,700,000	11,548.52	658,265,891	11,745.12	669,472,059	3.125	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	11,227.54	651,197,517	11,321.31	656,636,397	2.625	2025/12/31	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,100,000	19,880.89	616,307,875	20,744.71	643,086,267	4.500	2041/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,031.20	628,778,756	11,270.63	642,426,203	2.500	2024/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,944.52	612,893,261	11,195.48	626,947,213	2.375	2024/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,724.49	611,296,080	10,936.83	623,399,470	1.750	2023/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,158.78	613,733,183	11,223.44	617,289,664	2.625	2020/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,600,000	10,676.43	597,880,194	10,950.81	613,245,588	2.000	2025/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,855.56	597,056,177	11,056.54	608,110,102	2.000	2023/2/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	4,300,000	13,954.93	600,062,355	14,025.58	603,100,212	2.250	2024/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,100,000	11,169.27	569,632,825	11,578.22	590,489,355	3.125	2044/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,300,000	11,061.91	586,281,436	11,122.08	589,470,472	2.000	2020/11/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,177.13	570,033,915	11,392.97	581,041,525	2.750	2024/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,800,000	20,139.60	563,909,069	20,715.73	580,040,657	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,044.06	574,291,588	11,141.30	579,348,047	2.250	2024/1/31	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	3,800,000	14,833.55	563,675,234	15,186.05	577,069,965	2.750	2027/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	10,695.65	556,174,125	11,011.98	572,623,066	2.250	2027/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	11,392.97	569,648,554	11,433.16	571,658,359	3.625	2021/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	10,658.08	554,220,248	10,979.65	570,941,823	2.250	2027/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,000,000	11,149.17	557,458,656	11,406.07	570,303,929	2.750	2025/6/30	0.35

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合計	98.36

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.67	302,034,000	100.63	301,914,000	1.200	2019/10/31	11.69
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	100.52	301,560,000	100.47	301,419,000	1.500	2019/8/16	11.67
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	100.90	202,813,020	100.85	202,720,560	1.400	2019/11/29	7.85
日本	特殊債券	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	131,000,000	100.31	131,408,720	100.26	131,348,460	1.500	2019/6/28	5.09
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.22	101,226,000	101.18	101,182,000	1.300	2020/3/13	3.92
日本	特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.07	101,072,000	101.02	101,028,000	1.300	2020/1/31	3.91
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.03	101,031,000	100.98	100,987,000	1.300	2020/1/20	3.91
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.87	100,873,000	100.83	100,832,000	1.200	2019/12/27	3.91
日本	特殊債券	第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.83	100,835,000	100.79	100,794,000	1.200	2019/12/16	3.90
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.61	100,619,000	100.57	100,576,000	1.300	2019/9/30	3.90
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.42	100,423,000	100.37	100,379,000	1.400	2019/7/31	3.89
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.10	100,109,000	100.10	100,102,000	0.100	2020/1/17	3.88
日本	特殊債券	第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券	64,600,000	101.24	65,404,270	101.20	65,375,846	1.300	2020/3/18	2.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	70.05
合計	70.05

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 4月26日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	194	日本円	3,116,264,520	3,133,100,000	1.78

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 4月26日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1906	買建	82	米ドル	11,862,696	1,326,842,547	11,997,830	1,341,957,285	0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1906	買建	76	ユーロ	2,555,372	317,837,169	2,603,000	323,761,140	0.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1906	買建	7	オーストラリアドル	1,101,056.5	86,333,839	1,114,575	87,393,825	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1906	買建	11	英ポンド	806,302	116,236,496	812,185	117,084,589	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年 4月26日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	800,000.00	89,360,000	89,384,000	△0.04
	カナダドル	売建	50,000.00	4,142,000	4,144,000	△0.00
	ユーロ	売建	200,000.00	24,864,000	24,876,000	△0.01
	オーストラリアドル	売建	50,000.00	3,914,500	3,917,000	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。