有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	84,680,093	6,563,135
第9期	49,340,920	15,674,791
第10期	53,950,215	7,519,004
第11期	113,641,120	14,980,754
第12期	141,241,710	21,719,594
第13期	234,642,524	56,388,973
第14期	268,501,784	64,304,794
第15期	267,928,064	60,966,302
第16期	208,134,656	108,349,775
第17期	111,421,778	228,678,998

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	354,225,817,310	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,864,194,491	2.17
合計(純資産総額)		362,090,011,801	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,753,695,000	2.14
合計	買建	-	7,753,695,000	2.14

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	107,897,228,770	77.92
地方債証券	日本	11,199,397,600	8.09
特殊債券	日本	10,276,499,460	7.42
社債券	日本	8,613,355,900	6.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	480,037,157	0.35
合計(純資産総額)		138,466,518,887	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	609,579,722,754	69.79
	イギリス	33,590,065,659	3.85
	カナダ	29,813,139,594	3.41
	スイス	25,399,019,467	2.91
	フランス	24,256,692,769	2.78
	ドイツ	24,049,117,885	2.75
	アイルランド	15,428,158,097	1.77
	オランダ	14,218,985,481	1.63
	オーストラリア	13,965,217,114	1.60
	スペイン	7,278,051,797	0.83
	スウェーデン	7,208,427,403	0.83
	イタリア	6,076,093,964	0.70
	デンマーク	5,287,852,197	0.61
	香港	3,152,264,744	0.36
	シンガポール	2,844,084,499	0.33
	フィンランド	2,376,947,347	0.27
	イスラエル	2,200,580,756	0.25
	ベルギー	1,802,891,005	0.21
	ルクセンブルグ	1,678,396,197	0.19
	ジャージィー	1,585,829,071	0.18
	ケイマン諸島	1,452,291,803	0.17
	ノルウェー	1,438,493,952	0.16
	バミューダ	949,491,248	0.11
	リベリア	732,699,567	0.08
	ニュージーランド	655,610,984	0.08
	オランダ領キュラソー	641,987,496	0.07
	オーストリア	452,198,582	0.05
	ポルトガル	346,765,422	0.04
	パナマ	268,669,058	0.03
	マン島	52,267,146	0.01
	小計	838,782,013,058	96.04
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,126,083,455	1.62
	オーストラリア	1,371,457,381	0.16
	フランス	346,961,456	0.04
	シンガポール	231,427,293	0.03
	イギリス	219,553,715	0.03
	香港	157,505,757	0.02
	ケイマン諸島	89,107,359	0.01
	小計	16,542,096,416	1.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,077,842,410	2.07
合計(純資産総額)		873,401,951,884	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	825,500,200	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,898,915,242	0.33
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,921,504,750	1.82
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	514,724,448	0.06
合計	買建	-	20,160,644,640	2.31

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,432,604,681	0.28

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,964,750,602	45.57
	中国	20,459,885,165	10.85
	フランス	13,923,174,612	7.38
	イタリア	12,836,372,248	6.80
	ドイツ	10,874,329,264	5.76
	イギリス	10,062,197,179	5.33
	スペイン	8,434,137,003	4.47
	カナダ	3,606,117,118	1.91
	ベルギー	2,915,516,650	1.55
	オランダ	2,452,697,725	1.30
	オーストラリア	2,278,590,632	1.21
	オーストリア	2,046,274,957	1.08
	メキシコ	1,413,130,348	0.75
	ポーランド	1,166,003,584	0.62
	ポルトガル	1,125,815,665	0.60
	フィンランド	973,692,373	0.52
	マレーシア	948,425,608	0.50
	アイルランド	907,301,304	0.48
	シンガポール	728,845,516	0.39
	イスラエル	619,417,685	0.33
	ニュージーランド	543,917,855	0.29
	デンマーク	417,252,919	0.22
	スウェーデン	347,358,614	0.18
	ノルウェー	289,500,369	0.15
	小計	185,334,704,995	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,317,590,621	1.76
合計(純資産総額)		188,652,295,616	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,267,231,400	57.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	945,109,254	42.72
合計(純資産総額)		2,212,340,654	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,966,400	2,627.41	13,048,792,837	2,729.00	13,553,305,600	3.74
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,222,800	3,035.19	9,781,795,377	3,771.00	12,153,178,800	3.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,901,400	1,831.86	10,810,558,076	1,803.50	10,643,174,900	2.94
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,401,300	3,940.81	9,463,073,208	3,518.00	8,447,773,400	2.33
日本	株式	任天堂	その他製品	590,000	8,938.18	5,273,527,488	11,830.00	6,979,700,000	1.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,901,800	3,819.80	7,264,504,618	3,400.00	6,466,120,000	1.79
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	709,400	10,603.01	7,521,777,344	7,942.00	5,634,054,800	1.56
日本	株式	キーエンス	電気機器	93,500	65,184.55	6,094,755,242	59,840.00	5,595,040,000	1.55
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	878,400	5,702.34	5,008,939,124	5,708.00	5,013,907,200	1.38
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,828,400	2,567.78	4,694,932,136	2,712.00	4,958,620,800	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	664,600	7,494.13	4,980,599,397	7,282.00	4,839,617,200	1.34
日本	株式	三菱重工業	機械	1,651,500	2,253.38	3,721,460,664	2,796.50	4,618,419,750	1.28
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,229,500	3,891.56	4,784,677,760	3,580.00	4,401,610,000	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	197,800	23,635.51	4,675,103,150	21,225.00	4,198,305,000	1.16
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,860,200	155.06	4,319,868,548	149.30	4,159,527,860	1.15
日本	株式	三井物産	卸売業	1,419,400	3,192.42	4,531,324,376	2,898.00	4,113,421,200	1.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	834,900	4,127.06	3,445,678,339	4,333.00	3,617,621,700	1.00
日本	株式	信越化学工業	化学	831,100	5,516.16	4,584,478,565	4,330.00	3,598,663,000	0.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,377,000	2,480.19	3,415,227,993	2,523.50	3,474,859,500	0.96
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	461,500	8,894.46	4,104,791,064	7,164.00	3,306,186,000	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,986,300	195.54	2,930,348,410	215.90	3,235,542,170	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,217,300	1,309.89	2,904,428,338	1,453.00	3,221,736,900	0.89
日本	株式	第一三共	医薬品	867,900	4,836.61	4,197,690,476	3,644.00	3,162,627,600	0.87
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	66,600	49,981.52	3,328,769,013	46,980.00	3,128,868,000	0.86
日本	株式	HOYA	精密機器	181,100	19,520.96	3,535,246,051	16,780.00	3,038,858,000	0.84
日本	株式	富士通	電気機器	869,400	2,867.33	2,492,854,848	3,151.00	2,739,479,400	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	962,100	2,572.78	2,475,272,695	2,760.50	2,655,877,050	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	560,000	4,214.02	2,359,850,775	4,407.00	2,467,920,000	0.68
日本	株式	中外製薬	医薬品	293,800	6,632.98	1,948,769,828	8,219.00	2,414,742,200	0.67
日本	株式	日本電気	電気機器	667,600	2,627.63	1,754,202,825	3,476.00	2,320,577,600	0.64

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.23
	建設業	2.28
	食料品	3.15
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.69
	医薬品	4.21
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.82
	非鉄金属	0.77
	金属製品	0.48
	機械	5.41
	電気機器	16.84
	輸送用機器	7.28
	精密機器	2.10
	その他製品	3.15
	電気・ガス業	1.28
	陸運業	2.43
	海運業	0.61
	空運業	0.34
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.69
	卸売業	6.75
	小売業	4.80
	銀行業	8.44
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	3.34
	その他金融業	1.09
	不動産業	1.93
	サービス業	4.45
合 計		97.83

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	471 2年国債	9,940,000,000	100.46	9,985,672,400	100.45	9,985,127,600	0.900	2027/04/01	7.21
日本	国債証券	177 5年国債	2,500,000,000	101.46	2,536,598,000	101.09	2,527,325,000	1.100	2029/12/20	1.83
日本	国債証券	157 5年国債	1,870,000,000	98.64	1,844,499,000	98.54	1,842,772,800	0.200	2028/03/20	1.33
日本	国債証券	370 10年国債	1,590,000,000	96.54	1,535,062,300	95.72	1,521,884,400	0.500	2033/03/20	1.10
日本	国債証券	378 10年国債	1,440,000,000	101.65	1,463,707,300	100.79	1,451,332,800	1.400	2035/03/20	1.05
日本	国債証券	373 10年国債	1,420,000,000	96.63	1,372,127,000	95.49	1,355,958,000	0.600	2033/12/20	0.98
日本	国債証券	365 10年国債	1,430,000,000	95.15	1,360,575,200	94.52	1,351,564,500	0.100	2031/12/20	0.98
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	98.91	1,206,641,000	98.62	1,203,212,800	0.100	2027/09/20	0.87
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	96.44	1,166,947,800	96.07	1,162,471,200	0.100	2030/06/20	0.84
日本	国債証券	367 10年国債	1,190,000,000	95.11	1,131,788,900	94.54	1,125,073,600	0.200	2032/06/20	0.81
日本	国債証券	369 10年国債	1,170,000,000	96.49	1,128,896,000	96.01	1,123,293,600	0.500	2032/12/20	0.81
日本	国債証券	156 5年国債	1,090,000,000	98.99	1,078,991,000	98.70	1,075,873,600	0.200	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	376 10年国債	1,090,000,000	98.74	1,076,240,700	96.90	1,056,166,400	0.900	2034/09/20	0.76
日本	国債証券	361 10年国債	1,070,000,000	96.34	1,030,838,000	95.60	1,022,962,800	0.100	2030/12/20	0.74
日本	国債証券	374 10年国債	1,040,000,000	97.67	1,015,736,400	96.75	1,006,189,600	0.800	2034/03/20	0.73
日本	国債証券	366 10年国債	1,050,000,000	95.48	1,002,540,000	94.88	996,208,500	0.200	2032/03/20	0.72
日本	国債証券	368 10年国債	1,050,000,000	95.17	999,276,800	94.17	988,795,500	0.200	2032/09/20	0.71
日本	国債証券	372 10年国債	1,010,000,000	98.61	995,973,600	97.43	984,073,300	0.800	2033/09/20	0.71
日本	国債証券	360 10年国債	970,000,000	96.41	935,214,300	95.84	929,628,600	0.100	2030/09/20	0.67
日本	国債証券	375 10年国債	920,000,000	102.07	939,044,000	98.97	910,542,400	1.100	2034/06/20	0.66
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	105.61	887,090,400	103.70	871,063,200	1.600	2033/12/20	0.63
日本	国債証券	371 10年国債	920,000,000	95.52	878,784,000	94.63	870,596,000	0.400	2033/06/20	0.63
日本	国債証券	362 10年国債	910,000,000	95.92	872,853,100	95.34	867,612,200	0.100	2031/03/20	0.63
日本	国債証券	158 5年国債	880,000,000	98.59	867,595,000	98.26	864,696,800	0.100	2028/03/20	0.62
日本	国債証券	363 10年国債	870,000,000	95.42	830,183,500	95.07	827,109,000	0.100	2031/06/20	0.60
日本	国債証券	173 20年国債	1,015,000,000	83.60	848,509,500	80.29	814,933,350	0.400	2040/06/20	0.59
日本	国債証券	174 5年国債	810,000,000	99.85	808,811,700	99.39	805,026,600	0.700	2029/09/20	0.58
日本	国債証券	182 20年国債	930,000,000	90.20	838,814,600	85.73	797,316,900	1.100	2042/09/20	0.58
日本	国債証券	377 10年国債	800,000,000	98.51	788,066,800	99.23	793,824,000	1.200	2034/12/20	0.57
日本	国債証券	364 10年国債	760,000,000	95.29	724,229,000	94.79	720,434,400	0.100	2031/09/20	0.52

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.92
地方債証券	8.09
特殊債券	7.42
社債券	6.22
合 計	99.65

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,396,982	33,804.03	47,223,620,483	30,112.21	42,066,214,931	4.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	656,620	60,375.72	39,643,902,164	56,178.28	36,887,784,052	4.22
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,276,498	19,708.88	44,867,234,672	15,542.98	35,383,566,071	4.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	880,017	29,715.01	26,149,713,683	26,716.19	23,510,703,399	2.69
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	202,810	82,152.04	16,661,254,937	79,046.51	16,031,422,855	1.84
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	542,910	24,160.61	13,117,034,318	22,834.01	12,396,813,020	1.42
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	414,560	23,385.06	9,694,509,919	27,255.11	11,298,877,116	1.29
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	269,036	49,233.60	13,245,610,530	41,634.72	11,201,237,749	1.28
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	461,454	24,379.14	11,249,853,053	23,104.89	10,661,845,848	1.22
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,961	113,455.48	8,504,736,061	126,202.96	9,460,300,384	1.08
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	123,633	68,879.50	8,515,779,781	76,213.64	9,422,521,559	1.08
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	261,379	35,635.18	9,314,286,410	34,875.47	9,115,716,361	1.04
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	161,196	45,260.23	7,295,767,717	48,690.51	7,848,714,869	0.90
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	39,901	126,776.64	5,058,514,597	160,482.49	6,403,412,025	0.73
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	408,498	16,796.92	6,861,508,234	15,448.89	6,310,838,706	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	75,943	75,963.37	5,768,886,257	76,942.18	5,843,219,793	0.67
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	41,237	138,660.39	5,717,938,665	141,386.67	5,830,362,069	0.67
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	412,421	13,200.89	5,444,326,113	13,692.42	5,647,042,703	0.65
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	219,881	25,508.30	5,608,789,511	23,133.41	5,086,596,928	0.58
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	85,492	86,644.38	7,407,400,914	58,343.92	4,987,938,502	0.57
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223,662	22,087.19	4,940,065,311	22,228.09	4,971,578,774	0.57
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	92,765	61,062.09	5,664,424,800	51,182.63	4,747,956,671	0.54
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	165,094	26,095.06	4,308,137,272	27,588.72	4,554,732,255	0.52
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	97,006	36,668.23	3,557,038,341	41,288.48	4,005,230,484	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	378,121	9,127.62	3,451,345,713	10,314.94	3,900,295,238	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	640,301	6,769.18	4,334,314,963	5,701.37	3,650,595,665	0.42
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	242,311	13,213.15	3,201,692,409	15,005.12	3,635,904,663	0.42
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	145,610	19,063.37	2,775,817,282	24,273.97	3,534,532,509	0.40
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,764	107,000.42	3,933,763,309	94,869.45	3,487,780,459	0.40
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	88,160	47,053.49	4,148,235,805	38,174.54	3,365,467,728	0.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.81
	素材	3.31
	資本財	7.18
	商業・専門サービス	1.63
	運輸	1.38
	自動車・自動車部品	1.83
	耐久消費財・アパレル	1.04
	消費者サービス	1.95
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.82
	生活必需品流通・小売り	1.96
	食品・飲料・タバコ	3.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.45
	ヘルスケア機器・サービス	3.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.86
	銀行	6.17
	金融サービス	7.43
	保険	3.36
	ソフトウェア・サービス	9.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.26
	半導体・半導体製造装置	7.80
	電気通信サービス	1.30
	公益事業	2.80
	メディア・娯楽	6.53
	不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.89
合 計		97.93

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	13,746.17	1,573,936,658	13,925.52	1,594,472,583	1.625	2026/05/15	0.85
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,003.75	1,442,699,615	1,986.91	1,430,574,191	2.390	2026/11/15	0.76
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	58,900,000	1,995.24	1,175,196,836	1,978.77	1,165,496,967	2.040	2027/02/25	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,900,000	14,327.43	1,131,866,936	14,365.50	1,134,874,165	4.250	2026/11/30	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,200,000	2,637.78	1,086,766,033	2,682.13	1,105,036,981	3.720	2051/04/12	0.59
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,007.55	1,003,776,437	1,991.85	995,924,554	2.690	2026/08/12	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,362.36	861,741,553	14,384.17	863,050,346	4.875	2026/04/30	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	13,680.02	803,017,127	13,959.60	819,428,460	3.875	2034/08/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,065.67	787,677,579	14,376.90	805,106,476	4.125	2032/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,239.18	783,154,831	14,516.76	798,421,939	4.375	2034/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	13,959.36	774,744,270	14,358.22	796,881,470	4.250	2034/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,223.50	782,292,282	14,359.94	789,796,454	4.125	2027/02/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,030.79	771,698,313	2,014.22	765,403,084	2.400	2028/07/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,943.22	737,763,394	13,299.36	758,063,366	2.875	2032/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,269.85	729,841,492	13,596.47	747,806,025	3.375	2033/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,840.98	705,890,017	14,136.39	720,955,674	4.000	2034/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,383.89	690,426,590	14,680.72	704,674,465	4.500	2033/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,747.31	687,365,612	14,060.11	703,005,541	3.875	2033/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,188.42	695,232,767	14,323.44	701,848,443	4.000	2027/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,353.23	688,955,268	14,440.49	693,143,404	4.625	2026/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,130.28	667,165,582	12,528.48	689,066,472	1.625	2031/05/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	1,990.46	688,699,660	1,981.42	685,571,023	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,207.68	660,384,240	13,568.24	678,412,216	2.375	2029/03/31	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,600,000	2,027.22	660,872,706	2,030.06	661,799,444	2.110	2034/08/25	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,071.94	663,019,632	2,062.43	659,976,905	2.600	2030/09/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,317.45	644,285,235	14,375.62	646,902,820	4.250	2026/12/31	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,038.86	642,241,649	2,020.12	636,337,739	2.640	2028/01/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	11,742.49	610,609,631	12,150.39	631,820,055	1.250	2031/08/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,085.82	605,690,102	14,488.11	622,988,556	4.125	2029/11/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,288.94	614,424,234	14,355.23	617,274,921	4.125	2027/01/31	0.33

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.24
合 計	98.24

マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1257国庫短期証券	350,000,000	99.83	349,417,950	99.84	349,455,400	0.000	2025/09/22	15.80
日本	国債証券	342 10年国債	340,000,000	99.64	338,759,000	99.63	338,755,600	0.100	2026/03/20	15.31
日本	国債証券	144 5年国債	300,000,000	99.95	299,850,000	99.97	299,901,000	0.100	2025/06/20	13.56
日本	国債証券	1276国庫短期証券	280,000,000	99.69	279,126,400	99.69	279,119,400	0.000	2025/12/22	12.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.28
合 計	57.28

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0706月 2025年6月	買建	291	日本・円	7,384,120,100	7,753,695,000	2.14

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN25 2025年6月	買建	51	イギリス・ポンド	4,274,867.00	816,884,335	4,319,955.00	825,500,200	0.09
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN25 2025年6月	買建	349	ユーロ	17,817,548.00	2,889,471,759	17,875,780.00	2,898,915,242	0.33
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN25 2025年6月	買建	400	アメリカ・ドル	111,332,947.50	15,872,738,325	111,675,000.00	15,921,504,750	1.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN25 2025年6月	買建	28	オーストラリア・ドル	5,517,651.00	501,885,534	5,658,800.00	514,724,448	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,983,000.00	1,993,474,140	1,992,134,721	0.23
	ユーロ	買建	877,000.00	142,161,700	142,167,839	0.02
	カナダ・ドル	買建	980,000.00	100,935,590	100,943,234	0.01
	イギリス・ポンド	買建	386,000.00	73,691,568	73,702,183	0.01
	スイス・フラン	買建	383,000.00	66,211,891	66,212,771	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	632,000.00	57,441,342	57,443,933	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。